| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 690.00 | 491.00 | 199.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 035.00 | 30 502.00 | 7 533.00 | 38 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 758.00 | 42 113.00 | 58 645.00 | 100 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 584.00 | 76 007.00 | 111 577.00 | 187 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CF Disponibilités | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 191.00 | | 143 191.00 | 143 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 775.00 | 76 007.00 | 254 768.00 | 330 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 811.00 | 28 666.00 | | 28 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 240.00 | 30 145.00 | | 32 240.00 |
DL TOTAL (I) | 62 051.00 | 59 811.00 | | 62 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 238.00 | 71 057.00 | | 44 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 832.00 | 66 287.00 | | 42 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | 28 321.00 | | 31 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 069.00 | 48 029.00 | | 74 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 716.00 | 213 694.00 | | 192 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 768.00 | 273 505.00 | | 254 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 716.00 | 213 694.00 | | 192 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 596.00 | | 339 596.00 | 339 596.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 596.00 | | 339 596.00 | 339 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 894.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | 5 000.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 5 243.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | 577.00 | | 1 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | 341.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | 919.00 | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | 4 324.00 | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 095.00 | 537 372.00 | | 413 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 855.00 | 507 226.00 | | 380 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 240.00 | 30 145.00 | | 32 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 967.00 | | | 192 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 383.00 | 187 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 383.00 | 139 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 778.00 | 15 612.00 | 5 383.00 | 65 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 878.00 | 15 612.00 | 5 383.00 | 62 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VI Groupe et associés | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 716.00 | 192 716.00 | | 192 716.00 |