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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 379.00 | 19 374.00 | 52 005.00 | 71 379.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 379.00 | 19 374.00 | 316 005.00 | 335 379.00 |
060 Stock marchandises | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
084 Disponibilités | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
110 Total général Actif | 398 051.00 | 19 374.00 | 378 677.00 | 398 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 643 102.00 | 402 139.00 | | 643 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 5.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 767.00 | 402 144.00 | | 643 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 286.00 | 63 964.00 | | 76 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 247.00 | -5 305.00 | | -4 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 595.00 | 87 850.00 | | 171 595.00 |
242 Autres charges externes. | 108 846.00 | 113 376.00 | | 108 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | 8 205.00 | | 4 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 309.00 | 67 470.00 | | 177 309.00 |
252 Charges sociales | 52 363.00 | 15 415.00 | | 52 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 648.00 | 7 726.00 | | 11 648.00 |
262 Autres charges | 1 328.00 | 895.00 | | 1 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 509.00 | 359 596.00 | | 599 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 258.00 | 42 548.00 | | 44 258.00 |
294 Charges financières | 6 718.00 | 6 128.00 | | 6 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 24.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 933.00 | | 4 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 000.00 | 31 463.00 | | 33 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 083.00 | | | 325 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |