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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 756.00 | 32 454.00 | 48 302.00 | 80 756.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 756.00 | 32 454.00 | 312 302.00 | 344 756.00 |
060 Stock marchandises | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
084 Disponibilités | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
110 Total général Actif | 439 259.00 | 32 454.00 | 406 805.00 | 439 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 378.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 379.00 | | | 335 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 495.00 | | | 36 495.00 |