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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 426.00 | 56 259.00 | 4 167.00 | 60 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 258.00 | 71 104.00 | 95 154.00 | 166 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 684.00 | 127 362.00 | 407 321.00 | 534 684.00 |
BT Marchandises | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CF Disponibilités | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 771.00 | 127 362.00 | 520 409.00 | 647 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -84.00 | | | -84.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 130.00 | -48 014.00 | | -46 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 668.00 | 1 885.00 | | -21 668.00 |
DL TOTAL (I) | -62 297.00 | -40 630.00 | | -62 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 423.00 | 491 717.00 | | 433 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 10 778.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 508.00 | 11 215.00 | | 37 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 264.00 | 65 796.00 | | 109 264.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 238.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 706.00 | 579 743.00 | | 582 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 409.00 | 539 114.00 | | 520 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 187.00 | 305 801.00 | | 272 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 995.00 | | 17 858.00 | 518 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169.00 | 534 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 226 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 995.00 | | 17 858.00 | 210 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 754.00 | 20 777.00 | 2 169.00 | 108 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 754.00 | 20 777.00 | 2 169.00 | 108 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 423.00 | 122 904.00 | 288 099.00 | 433 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 706.00 | 272 187.00 | 288 099.00 | 582 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 936.00 | 6 304.00 | | 13 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 084.00 | 10 912.00 | | 12 084.00 |
ST Autres comptes | 61 662.00 | 44 589.00 | | 61 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 227.00 | 62 507.00 | | 62 227.00 |
YT Sous‐traitance | 5 382.00 | 5 868.00 | | 5 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 066.00 | 6 561.00 | | 14 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 941.00 | 79 243.00 | | 85 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 044.00 | 36 967.00 | | 38 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 354.00 | 123 877.00 | | 141 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |