| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 391.00 | 46 882.00 | 38 509.00 | 85 391.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 391.00 | 46 882.00 | 346 509.00 | 393 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
060 Stock marchandises | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
072 Créances – Autres | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
084 Disponibilités | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
110 Total général Actif | 436 304.00 | 46 882.00 | 389 423.00 | 436 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 069.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 756.00 | | | 344 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |