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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 771.00 | 53 843.00 | 4 928.00 | 58 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 224.00 | 54 911.00 | 97 312.00 | 152 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 995.00 | 108 754.00 | 410 241.00 | 518 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BZ Autres créances | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
CF Disponibilités | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 873.00 | | 128 873.00 | 128 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 868.00 | 108 754.00 | 539 114.00 | 647 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 014.00 | -117 298.00 | | -48 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885.00 | 69 283.00 | | 1 885.00 |
DL TOTAL (I) | -40 630.00 | -42 514.00 | | -40 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 717.00 | 382 152.00 | | 491 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 778.00 | 9 087.00 | | 10 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 215.00 | 33 212.00 | | 11 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 796.00 | 62 482.00 | | 65 796.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 743.00 | 486 933.00 | | 579 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 114.00 | 444 419.00 | | 539 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 801.00 | 194 688.00 | | 305 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 017.00 | | 27 978.00 | 491 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 017.00 | | 27 978.00 | 183 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 876.00 | 19 878.00 | | 88 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 876.00 | 19 878.00 | | 88 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 515.00 | 217 572.00 | 219 839.00 | 491 515.00 |
VI Groupe et associés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VP Divers | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 743.00 | 305 801.00 | 219 839.00 | 579 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | 7 279.00 | | 6 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 912.00 | 14 990.00 | | 10 912.00 |
ST Autres comptes | 44 589.00 | 54 963.00 | | 44 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 507.00 | 64 182.00 | | 62 507.00 |
YT Sous‐traitance | 5 868.00 | 3 653.00 | | 5 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 561.00 | 7 536.00 | | 6 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 243.00 | 122 338.00 | | 79 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 967.00 | 47 915.00 | | 36 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 877.00 | 137 788.00 | | 123 877.00 |