| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 135.00 | 49 577.00 | 7 558.00 | 57 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 882.00 | 39 299.00 | 86 582.00 | 125 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 017.00 | 88 876.00 | 402 141.00 | 491 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BT Marchandises | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 295.00 | 88 876.00 | 444 419.00 | 533 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -117 298.00 | 106 073.00 | | -117 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 283.00 | 6 129.00 | | 69 283.00 |
DL TOTAL (I) | -42 514.00 | 123 202.00 | | -42 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 152.00 | 186 164.00 | | 382 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 087.00 | 44 816.00 | | 9 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 212.00 | 30 183.00 | | 33 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 482.00 | 59 210.00 | | 62 482.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 933.00 | 320 914.00 | | 486 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 419.00 | 444 117.00 | | 444 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 688.00 | 184 333.00 | | 194 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 685.00 | | 248 332.00 | 477 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 235 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 000.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 000.00 | 491 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 685.00 | | 13 332.00 | 169 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 235 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 494.00 | 19 382.00 | | 69 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 494.00 | 19 382.00 | | 69 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 152.00 | 89 906.00 | 228 641.00 | 382 152.00 |
VI Groupe et associés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 674.00 | | | 262 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 933.00 | 194 688.00 | 228 641.00 | 486 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | 13 004.00 | | 7 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 990.00 | 20 734.00 | | 14 990.00 |
ST Autres comptes | 54 963.00 | 69 573.00 | | 54 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 182.00 | 53 847.00 | | 64 182.00 |
YT Sous‐traitance | 3 653.00 | 380.00 | | 3 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 780.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 536.00 | 13 784.00 | | 7 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 338.00 | 108 096.00 | | 122 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 915.00 | 44 225.00 | | 47 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 788.00 | 144 534.00 | | 137 788.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |