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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 289.00 | 44 400.00 | 5 889.00 | 50 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 397.00 | 25 094.00 | 94 302.00 | 119 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 685.00 | 69 494.00 | 408 191.00 | 477 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BT Marchandises | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 611.00 | 69 494.00 | 444 117.00 | 513 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 073.00 | 103 381.00 | | 106 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 129.00 | 8 692.00 | | 6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 123 202.00 | 123 073.00 | | 123 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 164.00 | 114 027.00 | | 186 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 816.00 | 61 255.00 | | 44 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 183.00 | 19 114.00 | | 30 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 210.00 | 61 526.00 | | 59 210.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 10 428.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 914.00 | 266 350.00 | | 320 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 117.00 | 389 423.00 | | 444 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 333.00 | 186 280.00 | | 184 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 391.00 | | 84 294.00 | 393 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 391.00 | | 84 294.00 | 85 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 882.00 | 22 612.00 | | 46 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 882.00 | 22 612.00 | | 46 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 164.00 | 49 583.00 | 115 505.00 | 186 164.00 |
VI Groupe et associés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 914.00 | 184 333.00 | 115 505.00 | 320 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 004.00 | 9 313.00 | | 13 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 734.00 | 10 704.00 | | 20 734.00 |
ST Autres comptes | 69 573.00 | 51 722.00 | | 69 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 847.00 | 47 003.00 | | 53 847.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 784.00 | 9 313.00 | | 13 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 096.00 | 102 318.00 | | 108 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 225.00 | 35 702.00 | | 44 225.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 534.00 | 109 809.00 | | 144 534.00 |