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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 339.00 | 10 000.00 | 10 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273.00 | 1 082.00 | 6 191.00 | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 2 766.00 | 4 583.00 | 7 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 786.00 | 4 187.00 | 30 599.00 | 34 786.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 066.00 | 5 670.00 | 43 396.00 | 49 066.00 |
BZ Autres créances | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
CF Disponibilités | 813 609.00 | | 813 609.00 | 813 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 284.00 | 5 670.00 | 925 614.00 | 931 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 070.00 | 9 857.00 | 956 213.00 | 966 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 570 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 227.00 | | | -82 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 990.00 | -682 227.00 | | -228 990.00 |
DL TOTAL (I) | 688 783.00 | -112 227.00 | | 688 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 330 000.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 705.00 | 319 472.00 | | 107 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 536.00 | 223 306.00 | | 151 536.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | 3 952.00 | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 430.00 | 876 908.00 | | 267 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 213.00 | 764 681.00 | | 956 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 430.00 | 876 908.00 | | 267 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 132.00 | | 6 654.00 | 28 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | | 5 664.00 | 8 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | 990.00 | 8 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540.00 | 2 647.00 | | 1 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 60.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 2 587.00 | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
VP Divers | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 500.00 | 117 675.00 | 9 825.00 | 127 500.00 |
VW T.V.A. | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 430.00 | 267 430.00 | | 267 430.00 |