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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 339.00 | 10 000.00 | 10 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 261.00 | 7 946.00 | 8 315.00 | 16 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 618.00 | 17 068.00 | 18 549.00 | 35 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 975.00 | 25 354.00 | 52 621.00 | 77 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 580.00 | 26 315.00 | 1 395 265.00 | 1 421 580.00 |
BZ Autres créances | 333 203.00 | | 333 203.00 | 333 203.00 |
CF Disponibilités | 1 066 769.00 | | 1 066 769.00 | 1 066 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 552.00 | 26 315.00 | 2 795 237.00 | 2 821 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 527.00 | 51 669.00 | 2 847 858.00 | 2 899 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 780.00 | 2 223 780.00 | | 2 223 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 220.00 | 576 220.00 | | 576 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 947 841.00 | -1 022 038.00 | | -1 947 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 416.00 | -925 803.00 | | 329 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 575.00 | 852 159.00 | | 1 181 575.00 |
DP Provisions pour risques | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 581.00 | 477 251.00 | | 569 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 040.00 | 569 108.00 | | 854 040.00 |
EA Autres dettes | 35 799.00 | 18 748.00 | | 35 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 263.00 | 20 428.00 | | 40 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 282.00 | 1 088 335.00 | | 1 502 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 858.00 | 2 104 494.00 | | 2 847 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 282.00 | 1 088 335.00 | | 1 502 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 598.00 | | 138 598.00 | 138 598.00 |
FG Production vendue services | 7 244 603.00 | | 7 244 603.00 | 7 244 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 383 202.00 | | 7 383 202.00 | 7 383 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 868 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 224 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 505 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 065.00 | 11 253.00 | | 13 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 670.00 | 21 045.00 | | 20 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 650 000.00 | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | 650 000.00 | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 162 500.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077 000.00 | 487 500.00 | | 1 077 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 970 947.00 | 3 759 672.00 | | 8 970 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 641 530.00 | 4 685 475.00 | | 8 641 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 416.00 | -925 803.00 | | 329 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 597.00 | | 21 091.00 | 57 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713.00 | 15 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 77 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 648.00 | | 18 231.00 | 33 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 610.00 | | 2 860.00 | 13 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 364.00 | 11 990.00 | | 13 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 025.00 | 11 990.00 | | 13 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 944.00 | 23 371.00 | | 2 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944.00 | 23 371.00 | | 2 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 944.00 | 23 371.00 | | 166 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 581.00 | 569 581.00 | | 569 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 635.00 | 173 635.00 | | 173 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 082.00 | 308 082.00 | | 308 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 144.00 | 1 385 144.00 | | 1 385 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VB T. V. A. | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 041.00 | 158 041.00 | | 158 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 539.00 | 1 754 783.00 | 15 757.00 | 1 770 539.00 |
VW T.V.A. | 275 720.00 | 275 720.00 | | 275 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 282.00 | 1 502 282.00 | | 1 502 282.00 |