| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 339.00 | 10 000.00 | 10 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 4 710.00 | 8 330.00 | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 608.00 | 8 314.00 | 12 293.00 | 20 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 597.00 | 13 364.00 | 44 233.00 | 57 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 673.00 | 2 944.00 | 828 729.00 | 831 673.00 |
BZ Autres créances | 298 473.00 | | 298 473.00 | 298 473.00 |
CF Disponibilités | 934 806.00 | | 934 806.00 | 934 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 064 951.00 | 2 944.00 | 2 062 008.00 | 2 064 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 549.00 | 16 307.00 | 2 106 241.00 | 2 122 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 780.00 | 1 600 000.00 | | 2 223 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 220.00 | | | 576 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 038.00 | -311 217.00 | | -1 022 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 803.00 | -710 821.00 | | -925 803.00 |
DL TOTAL (I) | 852 159.00 | 577 962.00 | | 852 159.00 |
DP Provisions pour risques | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 253.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 702 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 251.00 | 115 122.00 | | 477 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 855.00 | 238 818.00 | | 570 855.00 |
EA Autres dettes | 18 748.00 | 2 961.00 | | 18 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 428.00 | 5 905.00 | | 20 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 082.00 | 1 065 658.00 | | 1 090 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 241.00 | 1 643 620.00 | | 2 106 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 082.00 | 1 065 658.00 | | 1 090 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 253.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 370.00 | | 126 370.00 | 126 370.00 |
FG Production vendue services | 1 690 095.00 | | 1 690 095.00 | 1 690 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 465.00 | | 1 816 465.00 | 1 816 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 851 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 413 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 253.00 | 7 596.00 | | 11 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 045.00 | 23 471.00 | | 21 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 672.00 | 1 875 378.00 | | 3 759 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 475.00 | 2 586 199.00 | | 4 685 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 803.00 | -710 821.00 | | -925 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 428.00 | | 20 981.00 | 38 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 812.00 | 13 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 57 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 622.00 | | 19 026.00 | 14 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 467.00 | | 1 955.00 | 13 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 501.00 | 5 863.00 | | 7 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | 5 863.00 | | 7 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 650.00 | 2 944.00 | 106 650.00 | 106 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 650.00 | 2 944.00 | 106 650.00 | 106 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 650.00 | 166 944.00 | 106 650.00 | 106 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 944.00 | 106 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 251.00 | 477 251.00 | | 477 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 332.00 | 188 332.00 | | 188 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 186.00 | 235 186.00 | | 235 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 828 167.00 | | | 828 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
VP Divers | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 688.00 | | | 122 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 756.00 | 1 130 146.00 | 13 610.00 | 1 143 756.00 |
VW T.V.A. | 138 823.00 | 138 823.00 | | 138 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 082.00 | 1 090 082.00 | | 1 090 082.00 |