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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 339.00 | 10 000.00 | 10 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 78 333.00 | 171 667.00 | 250 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 067.00 | 16 914.00 | 4 152.00 | 21 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 784.00 | 37 115.00 | 11 669.00 | 48 784.00 |
AX Avances et acomptes | 478 871.00 | | 478 871.00 | 478 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 833.00 | 132 702.00 | 843 131.00 | 975 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 908.00 | 41 728.00 | 437 180.00 | 478 908.00 |
BZ Autres créances | 599 998.00 | 183 625.00 | 416 373.00 | 599 998.00 |
CF Disponibilités | 4 419 334.00 | | 4 419 334.00 | 4 419 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 724.00 | 225 353.00 | 5 301 371.00 | 5 526 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 557.00 | 358 055.00 | 6 144 502.00 | 6 502 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 780.00 | 2 223 780.00 | | 2 223 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 220.00 | 576 220.00 | | 576 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 948.00 | -1 067 098.00 | | -1 018 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 387.00 | 48 150.00 | | 323 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 439.00 | 1 781 052.00 | | 2 104 439.00 |
DP Provisions pour risques | 693 000.00 | 518 000.00 | | 693 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 000.00 | 518 000.00 | | 693 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 600.00 | 2 302 600.00 | | 1 602 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 989.00 | 473 571.00 | | 564 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 456.00 | 519 626.00 | | 574 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 705.00 | | | 380 705.00 |
EA Autres dettes | 91 902.00 | 433 697.00 | | 91 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 322.00 | 25 770.00 | | 120 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 063.00 | 3 755 264.00 | | 3 347 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 502.00 | 6 054 316.00 | | 6 144 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 063.00 | 3 755 264.00 | | 1 747 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
FG Production vendue services | 6 196 459.00 | | 6 196 459.00 | 6 196 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 038.00 | | 6 296 038.00 | 6 296 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 315 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 767 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 933 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 353 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 615 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 861 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 333.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 185 505.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 432 674.00 | 145 000.00 | | 3 432 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432 674.00 | 145 000.00 | | 3 432 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 353.00 | 1 701.00 | | 247 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 353.00 | 1 701.00 | | 247 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 185 321.00 | 143 299.00 | | 3 185 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 202 302.00 | 7 650 491.00 | | 11 202 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 915.00 | 7 602 341.00 | | 10 878 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 387.00 | 48 150.00 | | 323 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 883.00 | | 851 904.00 | 466 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 923.00 | 66 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 954.00 | 975 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342 031.00 | 360 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 370.00 | | 350 000.00 | 352 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 689.00 | | 491 033.00 | 57 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 824.00 | | 10 871.00 | 56 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 249.00 | 98 182.00 | 237 729.00 | 272 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 433.00 | 89 968.00 | 237 729.00 | 226 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 815.00 | 8 214.00 | | 45 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 000.00 | 175 000.00 | | 518 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 427.00 | 17 878.00 | 40 577.00 | 64 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 183 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 427.00 | 201 503.00 | 40 577.00 | 64 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 427.00 | 376 503.00 | 40 577.00 | 582 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 503.00 | 40 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602 600.00 | 2 600.00 | 1 600 000.00 | 1 602 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 989.00 | 564 989.00 | | 564 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 667.00 | 279 667.00 | | 279 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 560.00 | 226 560.00 | | 226 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 705.00 | 380 705.00 | | 380 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 322.00 | 120 322.00 | | 120 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 428 834.00 | 428 834.00 | | 428 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
VB T. V. A. | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VP Divers | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 521.00 | 521 521.00 | | 521 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 662.00 | 1 073 588.00 | 50 074.00 | 1 123 662.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 063.00 | 1 747 063.00 | 1 600 000.00 | 3 347 063.00 |