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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 339.00 | 10 000.00 | 10 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 031.00 | 226 094.00 | 115 937.00 | 342 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 871.00 | 13 515.00 | 5 356.00 | 18 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 818.00 | 32 301.00 | 6 517.00 | 38 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 883.00 | 272 249.00 | 194 634.00 | 466 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 256.00 | 64 427.00 | 91 829.00 | 156 256.00 |
BZ Autres créances | 847 724.00 | | 847 724.00 | 847 724.00 |
CF Disponibilités | 4 920 129.00 | | 4 920 129.00 | 4 920 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 924 108.00 | 64 427.00 | 5 859 681.00 | 5 924 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 991.00 | 336 676.00 | 6 054 316.00 | 6 390 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 780.00 | 2 223 780.00 | | 2 223 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 220.00 | 576 220.00 | | 576 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 098.00 | -1 618 425.00 | | -1 067 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 150.00 | 551 327.00 | | 48 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 052.00 | 1 732 902.00 | | 1 781 052.00 |
DP Provisions pour risques | 518 000.00 | 164 000.00 | | 518 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 000.00 | 164 000.00 | | 518 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 600.00 | 2 600.00 | | 2 302 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 571.00 | 607 509.00 | | 473 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 626.00 | 912 779.00 | | 519 626.00 |
EA Autres dettes | 433 697.00 | 122 578.00 | | 433 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 770.00 | 8 000.00 | | 25 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 264.00 | 1 653 466.00 | | 3 755 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 316.00 | 3 550 369.00 | | 6 054 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 264.00 | 1 653 466.00 | | 3 755 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
FG Production vendue services | 5 857 258.00 | | 5 857 258.00 | 5 857 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 859.00 | | 5 971 859.00 | 5 971 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 504 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 000.00 | |
GE Autres charges | | | 323 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 600 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | 50 854.00 | | 7 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 505.00 | 55 684.00 | | 185 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 697 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 495 000.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 1 192 867.00 | | 145 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 299.00 | 1 192 867.00 | | 143 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 491.00 | 8 104 281.00 | | 7 650 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 341.00 | 7 552 954.00 | | 7 602 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 150.00 | 551 327.00 | | 48 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 935.00 | | 58 485.00 | 417 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 537.00 | 56 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 537.00 | 466 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 369.00 | | 1.00 | 352 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 879.00 | | 5 810.00 | 51 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 687.00 | | 52 674.00 | 13 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 231.00 | 123 018.00 | | 149 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 423.00 | 114 010.00 | | 112 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 807.00 | 9 008.00 | | 36 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 000.00 | 354 000.00 | | 164 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 785.00 | 50 365.00 | 72 724.00 | 86 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 785.00 | 50 365.00 | 72 724.00 | 86 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 785.00 | 404 365.00 | 72 724.00 | 250 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 365.00 | 72 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602 600.00 | 1 602 600.00 | | 1 602 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 571.00 | 473 571.00 | | 473 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 157.00 | 220 157.00 | | 220 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 697.00 | 433 697.00 | | 433 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
UX Autres créances clients | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
VB T. V. A. | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VP Divers | 518 267.00 | 518 267.00 | | 518 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 160.00 | 263 160.00 | | 263 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 304.00 | 926 694.00 | 83 610.00 | 1 010 304.00 |
VW T.V.A. | 137 097.00 | 137 097.00 | | 137 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 264.00 | 3 755 264.00 | | 3 755 264.00 |