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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 339.00 | 10 000.00 | 10 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 030.00 | 112 084.00 | 229 946.00 | 342 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 261.00 | 10 912.00 | 5 350.00 | 16 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 618.00 | 25 896.00 | 9 722.00 | 35 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 935.00 | 149 231.00 | 268 704.00 | 417 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 251.00 | 86 785.00 | 136 466.00 | 223 251.00 |
BZ Autres créances | 609 554.00 | | 609 554.00 | 609 554.00 |
CF Disponibilités | 2 534 652.00 | | 2 534 652.00 | 2 534 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 450.00 | 86 785.00 | 3 281 664.00 | 3 368 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 385.00 | 236 016.00 | 3 550 369.00 | 3 786 385.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 780.00 | 2 223 780.00 | | 2 223 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 220.00 | 576 220.00 | | 576 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 618 425.00 | -1 947 841.00 | | -1 618 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 327.00 | 329 416.00 | | 551 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 902.00 | 1 181 575.00 | | 1 732 902.00 |
DP Provisions pour risques | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 509.00 | 569 581.00 | | 607 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 779.00 | 854 040.00 | | 912 779.00 |
EA Autres dettes | 122 578.00 | 35 799.00 | | 122 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 40 263.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 466.00 | 1 502 282.00 | | 1 653 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 369.00 | 2 847 858.00 | | 3 550 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 466.00 | 1 502 282.00 | | 1 653 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
FG Production vendue services | 6 370 122.00 | | 6 370 122.00 | 6 370 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 417.00 | | 6 478 417.00 | 6 478 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 910 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 804.00 | |
GE Autres charges | | | 166 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 854.00 | 13 065.00 | | 50 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 684.00 | 20 670.00 | | 55 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697 867.00 | | | 697 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 000.00 | 1 100 000.00 | | 495 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 867.00 | 1 100 000.00 | | 1 192 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192 867.00 | 1 077 000.00 | | 1 192 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 104 281.00 | 8 970 947.00 | | 8 104 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 954.00 | 8 641 530.00 | | 7 552 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 327.00 | 329 416.00 | | 551 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 975.00 | | 342 530.00 | 77 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 570.00 | 13 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 417 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | 342 030.00 | 10 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 757.00 | | 500.00 | 15 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 354.00 | 123 876.00 | | 25 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 112 084.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 015.00 | 11 792.00 | | 25 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 315.00 | 68 804.00 | 8 333.00 | 26 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 315.00 | 68 804.00 | 8 333.00 | 26 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 315.00 | 68 804.00 | 8 333.00 | 190 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 804.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 509.00 | 607 509.00 | | 607 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 385.00 | 276 385.00 | | 276 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 360.00 | 495 360.00 | | 495 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 578.00 | 122 578.00 | | 122 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
UX Autres créances clients | 151 474.00 | 151 474.00 | | 151 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
VB T. V. A. | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 419.00 | 350 419.00 | | 350 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 985.00 | 833 798.00 | 13 187.00 | 846 985.00 |
VW T.V.A. | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 466.00 | 1 653 466.00 | | 1 653 466.00 |