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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 339.00 | 10 000.00 | 10 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273.00 | 2 538.00 | 4 735.00 | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 4 624.00 | 2 725.00 | 7 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 428.00 | 7 501.00 | 30 927.00 | 38 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 831.00 | 106 650.00 | 125 181.00 | 231 831.00 |
BZ Autres créances | 259 717.00 | | 259 717.00 | 259 717.00 |
CF Disponibilités | 1 232 810.00 | | 1 232 810.00 | 1 232 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 448.00 | 106 650.00 | 1 617 797.00 | 1 724 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 876.00 | 114 151.00 | 1 648 725.00 | 1 762 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 217.00 | -82 227.00 | | -311 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 821.00 | -228 990.00 | | -710 821.00 |
DL TOTAL (I) | 577 962.00 | 688 783.00 | | 577 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 156.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 600.00 | 2 600.00 | | 702 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 665.00 | 107 705.00 | | 115 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 818.00 | 151 536.00 | | 238 818.00 |
EA Autres dettes | 7 521.00 | 5 432.00 | | 7 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 762.00 | 267 430.00 | | 1 070 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 725.00 | 956 213.00 | | 1 648 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 762.00 | 267 430.00 | | 1 070 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 156.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
FG Production vendue services | 1 335 912.00 | 6 953.00 | 1 342 865.00 | 1 335 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 363.00 | 6 953.00 | 1 359 316.00 | 1 352 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 780.00 | |
GE Autres charges | | | 33 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 378.00 | 1 907 339.00 | | 1 875 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 199.00 | 2 136 329.00 | | 2 586 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 821.00 | -228 990.00 | | -710 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 786.00 | | 4 362.00 | 34 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 13 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 38 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825.00 | | 4 362.00 | 9 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187.00 | 3 314.00 | | 4 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 3 314.00 | | 3 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 191.00 | 154 191.00 | | 154 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
UX Autres créances clients | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
VB T. V. A. | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
VP Divers | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 105.00 | 505 105.00 | | 505 105.00 |
VW T.V.A. | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 762.00 | 1 070 762.00 | | 1 070 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |