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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 667.00 | 1 233.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 1 067.00 | 2 443.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 625.00 | 13 375.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 820.00 | 2 361.00 | 5 459.00 | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 791.00 | 44 294.00 | 286 497.00 | 330 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 036.00 | 51 015.00 | 1 309 022.00 | 1 360 036.00 |
BT Marchandises | 539 460.00 | 740.00 | 538 719.00 | 539 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 157.00 | 39 597.00 | 280 560.00 | 320 157.00 |
BZ Autres créances | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CF Disponibilités | 509 254.00 | | 509 254.00 | 509 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 192.00 | 40 337.00 | 1 373 855.00 | 1 414 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 228.00 | 91 352.00 | 2 682 877.00 | 2 774 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 700.00 | | | 2 136 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 093.00 | | | 2 206 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 116.00 | | | 184 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 821.00 | | | 166 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 181.00 | | | 120 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 619.00 | | | 472 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 877.00 | | | 2 682 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 275.00 | | | 328 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 363 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 360 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 353 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 685.00 | 671.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 951.00 | 671.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 466.00 | 7 302.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 728.00 | 988.00 | |
6T Sur comptes clients | | 48 745.00 | 9 148.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 473.00 | 10 136.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 939.00 | 17 438.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 597.00 | 10 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 821.00 | 166 821.00 | | 166 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
UX Autres créances clients | 320 157.00 | | | 320 157.00 |
VB T. V. A. | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 712.00 | 39 368.00 | 144 344.00 | 183 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VP Divers | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 479.00 | 365 479.00 | | 365 479.00 |
VW T.V.A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 619.00 | 328 275.00 | 144 344.00 | 472 619.00 |