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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 3 881.00 | 2 333.00 | 6 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 7 625.00 | 7 375.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 274.00 | 30 849.00 | 21 424.00 | 52 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 770.00 | 206 544.00 | 214 225.00 | 420 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 784.00 | 252 411.00 | 1 245 373.00 | 1 497 784.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 471 711.00 | 19 197.00 | 452 513.00 | 471 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 452.00 | 11 072.00 | 285 380.00 | 296 452.00 |
BZ Autres créances | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | 29 226.00 | 210 774.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 623 054.00 | | 623 054.00 | 623 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 321.00 | 59 496.00 | 1 633 825.00 | 1 693 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 106.00 | 311 907.00 | 2 879 198.00 | 3 191 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 700.00 | 2 136 700.00 | | 2 136 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 362.00 | 8 063.00 | | 14 362.00 |
DG Autres réserves | 272 895.00 | 153 192.00 | | 272 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 564.00 | 126 003.00 | | 64 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 523.00 | 2 423 958.00 | | 2 488 523.00 |
DQ Provisions pour charges | | 975.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 975.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 395.00 | 64 559.00 | | 72 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 681.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 119.00 | 180 482.00 | | 126 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 110.00 | 101 239.00 | | 77 110.00 |
EA Autres dettes | 114 368.00 | 31 415.00 | | 114 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 675.00 | 378 376.00 | | 390 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 198.00 | 2 803 309.00 | | 2 879 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 684.00 | 337 809.00 | | 352 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 105.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 794.00 | | 86 650.00 | 1 430 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 660.00 | 1 497 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 1 009 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 610.00 | 488 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 775.00 | | | 1 009 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 004.00 | | 86 650.00 | 421 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 590.00 | 55 481.00 | 19 660.00 | 216 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 768.00 | 673.00 | 50.00 | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 821.00 | 54 808.00 | 19 610.00 | 209 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 416.00 | 5 781.00 | | 13 416.00 |
6T Sur comptes clients | 21 789.00 | 1 506.00 | 12 224.00 | 21 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 205.00 | 36 514.00 | 12 224.00 | 35 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 180.00 | 36 514.00 | 13 198.00 | 36 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 288.00 | 12 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 119.00 | 126 119.00 | | 126 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
UX Autres créances clients | 284 435.00 | 284 435.00 | | 284 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
VB T. V. A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 275.00 | 34 285.00 | 37 990.00 | 72 275.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VP Divers | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 555.00 | 346 538.00 | 12 017.00 | 358 555.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 675.00 | 352 684.00 | 37 990.00 | 390 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
ST Autres comptes | 183 815.00 | | | 183 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
YT Sous‐traitance | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 913.00 | | | 396 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 237.00 | | | 285 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 232.00 | | | 336 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |