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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 201.00 | 699.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 2 230.00 | 1 280.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 125.00 | 11 875.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 820.00 | 4 659.00 | 3 161.00 | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 877.00 | 89 547.00 | 251 330.00 | 340 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 122.00 | 101 762.00 | 1 268 360.00 | 1 370 122.00 |
BT Marchandises | 515 651.00 | 740.00 | 514 911.00 | 515 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 362.00 | 10 683.00 | 347 678.00 | 358 362.00 |
BZ Autres créances | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 280.00 | 99 720.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 324 356.00 | | 324 356.00 | 324 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 072.00 | 11 704.00 | 1 354 369.00 | 1 366 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 194.00 | 113 466.00 | 2 622 729.00 | 2 736 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 700.00 | 2 136 700.00 | | 2 136 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DG Autres réserves | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 641.00 | 69 393.00 | | 60 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 735.00 | 2 206 093.00 | | 2 266 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 101.00 | 4 164.00 | | 3 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 101.00 | 4 164.00 | | 3 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 425.00 | 184 116.00 | | 144 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 1 501.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 995.00 | 166 821.00 | | 116 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 876.00 | 120 181.00 | | 81 876.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 893.00 | 472 619.00 | | 352 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 729.00 | 2 682 877.00 | | 2 622 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 312.00 | 328 275.00 | | 248 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 036.00 | | 11 586.00 | 1 360 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 370 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 363 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 410.00 | | | 1 006 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 611.00 | | 11 586.00 | 353 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 015.00 | 51 566.00 | 818.00 | 51 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 1 697.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 280.00 | 49 869.00 | 818.00 | 48 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 164.00 | | 1 063.00 | 4 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740.00 | | | 740.00 |
6T Sur comptes clients | 39 597.00 | 10 752.00 | 39 666.00 | 39 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 337.00 | 11 032.00 | 39 666.00 | 40 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 501.00 | 11 032.00 | 40 729.00 | 44 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 752.00 | 39 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 995.00 | 116 995.00 | | 116 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UX Autres créances clients | 342 394.00 | | | 342 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 344.00 | 39 763.00 | 104 581.00 | 144 344.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
VP Divers | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 066.00 | 410 098.00 | 15 968.00 | 426 066.00 |
VW T.V.A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 893.00 | 248 312.00 | 104 581.00 | 352 893.00 |