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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 3 259.00 | 3 006.00 | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 125.00 | 8 875.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 674.00 | 21 929.00 | 31 746.00 | 53 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 330.00 | 181 767.00 | 170 563.00 | 352 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 795.00 | 216 590.00 | 1 214 204.00 | 1 430 795.00 |
BN En cours de production de biens | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BT Marchandises | 602 628.00 | 13 416.00 | 589 212.00 | 602 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 282.00 | 21 790.00 | 241 492.00 | 263 282.00 |
BZ Autres créances | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 523 861.00 | | 523 861.00 | 523 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 310.00 | 35 206.00 | 1 589 104.00 | 1 624 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 105.00 | 251 796.00 | 2 803 309.00 | 3 055 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 700.00 | 2 136 700.00 | | 2 136 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 063.00 | 6 502.00 | | 8 063.00 |
DG Autres réserves | 153 192.00 | 123 533.00 | | 153 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 003.00 | 31 220.00 | | 126 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 958.00 | 2 297 955.00 | | 2 423 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 975.00 | 2 038.00 | | 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 975.00 | 2 038.00 | | 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 559.00 | 104 735.00 | | 64 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 841.00 | | 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 482.00 | 240 757.00 | | 180 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 239.00 | 76 601.00 | | 101 239.00 |
EA Autres dettes | 31 415.00 | 12 842.00 | | 31 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 376.00 | 509 399.00 | | 378 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 309.00 | 2 809 392.00 | | 2 803 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 809.00 | 371 357.00 | | 337 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 96.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681.00 | | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 285.00 | | 8 953.00 | 1 424 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443.00 | 1 430 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 421 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 410.00 | | 3 365.00 | 1 006 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 860.00 | | 5 588.00 | 417 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 168.00 | 57 826.00 | 404.00 | 159 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | 641.00 | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 041.00 | 57 184.00 | 404.00 | 153 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 038.00 | | 1 063.00 | 2 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740.00 | 13 416.00 | 740.00 | 740.00 |
6T Sur comptes clients | 27 720.00 | 455.00 | 6 386.00 | 27 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 235.00 | 13 871.00 | 11 901.00 | 33 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 273.00 | 13 871.00 | 12 964.00 | 35 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 871.00 | 7 126.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 482.00 | 180 482.00 | | 180 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
UX Autres créances clients | 232 537.00 | 232 537.00 | | 232 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
VB T. V. A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 418.00 | 23 852.00 | 40 566.00 | 64 418.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 429.00 | 276 684.00 | 30 745.00 | 307 429.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 376.00 | 337 809.00 | 40 566.00 | 378 376.00 |