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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 4 555.00 | 1 660.00 | 6 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 9 125.00 | 5 875.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 297.00 | 37 980.00 | 12 317.00 | 50 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 770.00 | 256 527.00 | 164 243.00 | 420 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 807.00 | 311 697.00 | 1 184 110.00 | 1 495 807.00 |
BT Marchandises | 484 888.00 | 19 198.00 | 465 690.00 | 484 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 863.00 | 3 891.00 | 236 972.00 | 240 863.00 |
BZ Autres créances | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | 4 068.00 | 135 932.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 832 171.00 | | 832 171.00 | 832 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 324.00 | 27 157.00 | 1 704 167.00 | 1 731 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 131.00 | 338 854.00 | 2 888 277.00 | 3 227 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 700.00 | 2 136 700.00 | | 2 136 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 591.00 | 14 362.00 | | 17 591.00 |
DG Autres réserves | 134 232.00 | 272 895.00 | | 134 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 069.00 | 64 564.00 | | 73 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 592.00 | 2 488 523.00 | | 2 361 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 102.00 | 72 395.00 | | 38 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 692.00 | 680.00 | | 141 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 164.00 | 126 119.00 | | 99 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 072.00 | 77 110.00 | | 135 072.00 |
EA Autres dettes | 14 064.00 | 114 368.00 | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 685.00 | 390 675.00 | | 526 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 277.00 | 2 879 198.00 | | 2 888 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 610.00 | 352 684.00 | | 400 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 119.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 785.00 | | 2 102.00 | 1 497 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 1 495 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 486 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 725.00 | | | 1 009 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 044.00 | | 2 102.00 | 488 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 411.00 | 63 365.00 | 4 080.00 | 252 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | 673.00 | | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 020.00 | 62 692.00 | 4 080.00 | 245 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
UX Autres créances clients | 240 863.00 | 236 543.00 | 4 320.00 | 240 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 991.00 | 10 507.00 | 27 484.00 | 37 991.00 |
VI Groupe et associés | 141 692.00 | 141 692.00 | | 141 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
VP Divers | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 264.00 | 269 944.00 | 4 320.00 | 274 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 094.00 | 400 610.00 | 27 484.00 | 428 094.00 |