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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 734.00 | 166.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 3 394.00 | 116.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 625.00 | 10 375.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 530.00 | 11 418.00 | 39 112.00 | 50 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 330.00 | 136 998.00 | 215 332.00 | 352 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 285.00 | 159 168.00 | 1 265 117.00 | 1 424 285.00 |
BT Marchandises | 559 718.00 | 740.00 | 558 978.00 | 559 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 884.00 | 27 720.00 | 261 164.00 | 288 884.00 |
BZ Autres créances | 48 674.00 | | 48 674.00 | 48 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | 4 775.00 | 177 225.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 471 517.00 | | 471 517.00 | 471 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 511.00 | 33 235.00 | 1 544 275.00 | 1 577 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 796.00 | 192 404.00 | 2 809 392.00 | 3 001 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 700.00 | 2 136 700.00 | | 2 136 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 3 470.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 123 533.00 | 65 924.00 | | 123 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 220.00 | 60 641.00 | | 31 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 955.00 | 2 266 735.00 | | 2 297 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 038.00 | 3 101.00 | | 2 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 038.00 | 3 101.00 | | 2 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 735.00 | 144 425.00 | | 104 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 757.00 | 116 995.00 | | 240 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 601.00 | 81 876.00 | | 76 601.00 |
EA Autres dettes | 12 842.00 | 8 757.00 | | 12 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 399.00 | 352 893.00 | | 509 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 392.00 | 2 622 729.00 | | 2 809 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 357.00 | 248 312.00 | | 371 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 122.00 | | 56 753.00 | 1 370 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 1 424 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 417 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 410.00 | | | 1 006 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 697.00 | | 56 753.00 | 363 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 762.00 | 59 714.00 | 2 308.00 | 101 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 1 697.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 331.00 | 58 017.00 | 2 308.00 | 97 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 101.00 | | 1 063.00 | 3 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740.00 | | | 740.00 |
6T Sur comptes clients | 10 683.00 | 18 513.00 | 1 476.00 | 10 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280.00 | 4 495.00 | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 704.00 | 23 008.00 | 1 476.00 | 11 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 805.00 | 23 008.00 | 2 539.00 | 14 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 513.00 | 1 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 757.00 | 240 757.00 | | 240 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 252 105.00 | | | 252 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 581.00 | 40 163.00 | 64 418.00 | 104 581.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
VP Divers | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 276.00 | 327 497.00 | 36 779.00 | 364 276.00 |
VW T.V.A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 775.00 | 371 357.00 | 64 418.00 | 435 775.00 |