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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 5 228.00 | 987.00 | 6 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 10 625.00 | 4 375.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 297.00 | 41 568.00 | 8 728.00 | 50 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 312.00 | 294 523.00 | 127 788.00 | 422 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 518.00 | | 276 518.00 | 276 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 866.00 | 355 454.00 | 1 419 412.00 | 1 774 866.00 |
BT Marchandises | 638 608.00 | 11 551.00 | 627 057.00 | 638 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 126.00 | 3 891.00 | 241 235.00 | 245 126.00 |
BZ Autres créances | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
CF Disponibilités | 628 072.00 | | 628 072.00 | 628 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 548.00 | 15 442.00 | 1 587 106.00 | 1 602 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 414.00 | 370 896.00 | 3 006 517.00 | 3 377 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 700.00 | 2 136 700.00 | | 2 136 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 245.00 | 17 591.00 | | 21 245.00 |
DG Autres réserves | 203 647.00 | 134 232.00 | | 203 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 562.00 | 73 069.00 | | 79 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 154.00 | 2 361 592.00 | | 2 441 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 611.00 | 38 102.00 | | 27 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 321.00 | 141 692.00 | | 9 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 817.00 | 98 590.00 | | 116 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 337.00 | 99 164.00 | | 195 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 015.00 | 135 072.00 | | 66 015.00 |
EA Autres dettes | 150 263.00 | 14 064.00 | | 150 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 363.00 | 526 685.00 | | 565 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 517.00 | 2 888 277.00 | | 3 006 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 904.00 | 27 484.00 | | 16 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 111.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 020 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 287 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 307 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 292.00 | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 1 463.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -1 463.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | 21 919.00 | | 23 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 610.00 | 2 109 738.00 | | 2 341 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 048.00 | 2 036 669.00 | | 2 262 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 562.00 | 73 069.00 | | 79 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 056.00 | 4 806.00 | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 807.00 | | 279 059.00 | 1 495 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 725.00 | | | 1 009 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 067.00 | | 1 542.00 | 486 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 277 518.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 697.00 | 43 758.00 | 355 454.00 | 311 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 673.00 | 8 738.00 | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 632.00 | 43 085.00 | 346 716.00 | 303 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 337.00 | 195 337.00 | | 195 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 584.00 | 159 584.00 | | 159 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 518.00 | | 276 518.00 | 276 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 126.00 | 245 126.00 | | 245 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 495.00 | 10 591.00 | 16 904.00 | 27 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 602.00 | 285 084.00 | 277 518.00 | 562 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 546.00 | 431 643.00 | 16 904.00 | 448 546.00 |