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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
AP Constructions | 361 051.00 | 63 858.00 | 297 193.00 | 361 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 317.00 | 121 903.00 | 92 414.00 | 214 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 989.00 | 261 609.00 | 60 379.00 | 321 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 320.00 | 459 086.00 | 450 233.00 | 909 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 150.00 | | 549 150.00 | 549 150.00 |
BZ Autres créances | 117 238.00 | | 117 238.00 | 117 238.00 |
CF Disponibilités | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 442.00 | | 779 442.00 | 779 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 762.00 | 459 086.00 | 1 229 676.00 | 1 688 762.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 299.00 | | | 485 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 496 023.00 | | | 496 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 165.00 | | | 295 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 457.00 | | | 240 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 131.00 | | | 156 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 653.00 | | | 733 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 676.00 | | | 1 229 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 900.00 | | | 592 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 273.00 | | | 117 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 387.00 | | 21 897.00 | 944 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 965.00 | 909 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 965.00 | 897 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 426.00 | | 21 897.00 | 932 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 751.00 | 80 300.00 | 56 965.00 | 435 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 036.00 | 80 300.00 | 56 965.00 | 424 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 774.00 | | 84 774.00 | 84 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 774.00 | | 84 774.00 | 84 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 774.00 | | 84 774.00 | 84 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 457.00 | 240 457.00 | | 240 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 534 104.00 | | | 534 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VC Groupe et associés | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 891.00 | 64 669.00 | 113 222.00 | 177 891.00 |
VI Groupe et associés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
VP Divers | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 273.00 | 671 037.00 | 236.00 | 671 273.00 |
VW T.V.A. | 121 374.00 | 121 374.00 | | 121 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 122.00 | 592 900.00 | 113 222.00 | 706 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
ST Autres comptes | 211 998.00 | | | 211 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 292.00 | | | 384 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 801.00 | | | 313 801.00 |