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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 878.00 | 9 046.00 | 1 832.00 | 10 878.00 |
AP Constructions | 361 051.00 | 191 447.00 | 169 604.00 | 361 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 082.00 | 162 793.00 | 52 288.00 | 215 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 040.00 | 294 263.00 | 101 776.00 | 396 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 399.00 | 657 550.00 | 325 848.00 | 983 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 271.00 | 21 181.00 | 480 089.00 | 501 271.00 |
BZ Autres créances | 151 706.00 | | 151 706.00 | 151 706.00 |
CF Disponibilités | 221 902.00 | | 221 902.00 | 221 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 814.00 | 21 181.00 | 917 632.00 | 938 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 213.00 | 678 732.00 | 1 243 480.00 | 1 922 213.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 750.00 | | | 526 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 348.00 | | | 119 348.00 |
DL TOTAL (I) | 846 899.00 | | | 846 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 918.00 | | | 107 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 413.00 | | | 212 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 581.00 | | | 396 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 480.00 | | | 1 243 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 119.00 | | | 335 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 724.00 | | 83 420.00 | 949 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 745.00 | 983 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 745.00 | 972 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 599.00 | | 83 320.00 | 938 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 100.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 005.00 | 82 291.00 | 49 745.00 | 625 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | 2 118.00 | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 077.00 | 80 172.00 | 49 745.00 | 618 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | 17 019.00 | | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | 17 019.00 | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | 17 019.00 | | 4 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 470 353.00 | 470 353.00 | | 470 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VB T. V. A. | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VC Groupe et associés | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 918.00 | 46 456.00 | 61 461.00 | 107 918.00 |
VI Groupe et associés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 608.00 | 662 272.00 | 336.00 | 662 608.00 |
VW T.V.A. | 127 049.00 | 127 049.00 | | 127 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 581.00 | 335 119.00 | 61 461.00 | 396 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
ST Autres comptes | 220 555.00 | | | 220 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
YT Sous‐traitance | 150 571.00 | | | 150 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 487.00 | | | 419 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 973.00 | | | 195 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 079.00 | | | 485 079.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |