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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 878.00 | 6 927.00 | 3 950.00 | 10 878.00 |
AP Constructions | 361 051.00 | 159 550.00 | 201 501.00 | 361 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 072.00 | 147 500.00 | 44 572.00 | 192 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 475.00 | 311 026.00 | 74 448.00 | 385 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 724.00 | 625 005.00 | 324 719.00 | 949 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 795.00 | 4 162.00 | 418 633.00 | 422 795.00 |
BZ Autres créances | 158 009.00 | | 158 009.00 | 158 009.00 |
CF Disponibilités | 221 661.00 | | 221 661.00 | 221 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 714.00 | 4 162.00 | 856 552.00 | 860 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 439.00 | 629 168.00 | 1 181 271.00 | 1 810 439.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 889.00 | | | 558 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 860.00 | | | 179 860.00 |
DL TOTAL (I) | 747 550.00 | | | 747 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 725.00 | | | 141 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 738.00 | | | 177 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 720.00 | | | 433 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 271.00 | | | 1 181 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 062.00 | | | 391 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 029.00 | | 55 934.00 | 945 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 238.00 | 949 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 759.00 | 10 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 479.00 | 938 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 145.00 | | 55 934.00 | 924 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 155.00 | 72 089.00 | 51 238.00 | 604 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 454.00 | 2 232.00 | 9 759.00 | 14 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 700.00 | 69 856.00 | 41 479.00 | 589 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 4 162.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 4 162.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 4 162.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 162.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 725.00 | 141 725.00 | | 141 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 417 800.00 | 417 800.00 | | 417 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VC Groupe et associés | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 502.00 | 37 845.00 | 42 657.00 | 80 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 067.00 | 586 831.00 | 236.00 | 587 067.00 |
VW T.V.A. | 120 025.00 | 120 025.00 | | 120 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 720.00 | 391 062.00 | 42 657.00 | 433 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
ST Autres comptes | 225 961.00 | | | 225 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
YT Sous‐traitance | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 954.00 | | | 379 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 197.00 | | | 183 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 868.00 | | | 366 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |