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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 068.00 | 9 581.00 | 6 487.00 | 16 068.00 |
AP Constructions | 384 442.00 | 262 032.00 | 122 410.00 | 384 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 308.00 | 187 543.00 | 110 765.00 | 298 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 806.00 | 317 958.00 | 461 848.00 | 779 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 135.00 | 777 115.00 | 702 021.00 | 1 479 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 909.00 | | 231 909.00 | 231 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 890.00 | 23 560.00 | 512 331.00 | 535 890.00 |
BZ Autres créances | 164 227.00 | | 164 227.00 | 164 227.00 |
CF Disponibilités | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 346.00 | 23 560.00 | 968 787.00 | 992 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 481.00 | 800 674.00 | 1 670 807.00 | 2 471 481.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 649 249.00 | 606 899.00 | | 649 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216.00 | 62 349.00 | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 874 465.00 | 889 249.00 | | 874 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 257.00 | 183 997.00 | | 459 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 521.00 | 11 504.00 | | 31 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | 7 004.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 158.00 | 139 758.00 | | 94 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 278.00 | 197 277.00 | | 181 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 256.00 | 32 580.00 | | 29 256.00 |
EA Autres dettes | | 1 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 342.00 | 573 876.00 | | 796 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 807.00 | 1 463 124.00 | | 1 670 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 196.00 | 103 989.00 | | 324 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 423.00 | | 494 045.00 | 1 130 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 333.00 | 1 479 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 853.00 | 16 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 479.00 | 1 462 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 166.00 | | 1 756.00 | 20 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 748.00 | | 492 289.00 | 1 109 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 184.00 | 150 847.00 | 91 916.00 | 718 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | 3 711.00 | 5 853.00 | 11 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 460.00 | 147 136.00 | 86 063.00 | 706 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 278.00 | 181 278.00 | | 181 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 535 890.00 | 535 890.00 | | 535 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 306.00 | 134 110.00 | 296 900.00 | 458 306.00 |
VI Groupe et associés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 211.00 | | | 421 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 902.00 | | | 146 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 227.00 | 164 227.00 | | 164 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 701.00 | 709 201.00 | 500.00 | 709 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 470.00 | 471 273.00 | 296 900.00 | 795 470.00 |