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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 637.00 | 14 454.00 | 6 183.00 | 20 637.00 |
AP Constructions | 361 051.00 | 127 652.00 | 233 398.00 | 361 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 821.00 | 152 789.00 | 52 031.00 | 204 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 272.00 | 309 258.00 | 49 014.00 | 358 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 029.00 | 604 155.00 | 340 874.00 | 945 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 670.00 | 1 750.00 | 357 920.00 | 359 670.00 |
BZ Autres créances | 178 621.00 | | 178 621.00 | 178 621.00 |
CF Disponibilités | 114 399.00 | | 114 399.00 | 114 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 927.00 | 1 750.00 | 693 177.00 | 694 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 956.00 | 605 905.00 | 1 034 051.00 | 1 639 956.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 082.00 | | | 509 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
DL TOTAL (I) | 567 689.00 | | | 567 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 080.00 | | | 189 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EA Autres dettes | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 361.00 | | | 466 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 051.00 | | | 1 034 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 143.00 | | | 410 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 681.00 | | 18 309.00 | 946 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 961.00 | 945 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 20 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 910.00 | 924 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 663.00 | | 5 025.00 | 15 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 772.00 | | 13 283.00 | 930 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 210.00 | 86 643.00 | 18 699.00 | 536 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 384.00 | 2 120.00 | 50.00 | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 826.00 | 84 523.00 | 18 648.00 | 523 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 543.00 | 1 750.00 | 16 543.00 | 16 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 543.00 | 1 750.00 | 16 543.00 | 16 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 543.00 | 1 750.00 | 16 543.00 | 16 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 16 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 357 920.00 | 357 920.00 | | 357 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VC Groupe et associés | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 680.00 | 53 577.00 | 42 102.00 | 95 680.00 |
VI Groupe et associés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VP Divers | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 581.00 | 542 345.00 | 236.00 | 542 581.00 |
VW T.V.A. | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 245.00 | 410 143.00 | 42 102.00 | 452 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
ST Autres comptes | 225 090.00 | | | 225 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
YT Sous‐traitance | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526.00 | | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 032.00 | | | 374 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 737.00 | | | 181 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 694.00 | | | 372 694.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |