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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 165.00 | 11 723.00 | 8 442.00 | 20 165.00 |
AP Constructions | 384 442.00 | 225 457.00 | 158 985.00 | 384 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 079.00 | 179 238.00 | 53 840.00 | 233 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 809.00 | 301 764.00 | 137 044.00 | 438 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 423.00 | 718 183.00 | 412 239.00 | 1 130 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 758.00 | 39 963.00 | 344 795.00 | 384 758.00 |
BZ Autres créances | 184 300.00 | | 184 300.00 | 184 300.00 |
CF Disponibilités | 436 226.00 | | 436 226.00 | 436 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 847.00 | 39 963.00 | 1 050 884.00 | 1 090 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 271.00 | 758 146.00 | 1 463 124.00 | 2 221 271.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 606 899.00 | | | 606 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
DL TOTAL (I) | 889 248.00 | | | 889 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | | | 139 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 276.00 | | | 197 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 875.00 | | | 573 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 124.00 | | | 1 463 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 882.00 | | | 462 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 399.00 | | 185 859.00 | 983 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 835.00 | 1 130 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 599.00 | 1 109 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 878.00 | | 9 287.00 | 10 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 174.00 | | 176 172.00 | 972 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 400.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 550.00 | 99 232.00 | 38 599.00 | 657 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 2 677.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 504.00 | 96 555.00 | 38 599.00 | 648 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 181.00 | 18 781.00 | | 21 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 181.00 | 18 781.00 | | 21 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 181.00 | 18 781.00 | | 21 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 985.00 | 331 985.00 | | 331 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VB T. V. A. | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VC Groupe et associés | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 996.00 | 80 008.00 | 103 988.00 | 183 996.00 |
VI Groupe et associés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 492.00 | | | 141 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
VP Divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 247.00 | 576 747.00 | 500.00 | 577 247.00 |
VW T.V.A. | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 871.00 | 462 882.00 | 103 988.00 | 566 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
ST Autres comptes | 232 170.00 | | | 232 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
YT Sous‐traitance | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 238.00 | | | 476 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 287.00 | | | 229 287.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 855.00 | | | 455 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 667 950.00 | | | 667 950.00 |