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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 663.00 | 12 384.00 | 3 278.00 | 15 663.00 |
AP Constructions | 361 051.00 | 95 755.00 | 265 295.00 | 361 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 699.00 | 139 596.00 | 72 103.00 | 211 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 020.00 | 288 473.00 | 69 547.00 | 358 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 681.00 | 536 210.00 | 410 470.00 | 946 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 741.00 | 16 543.00 | 490 197.00 | 506 741.00 |
BZ Autres créances | 149 454.00 | | 149 454.00 | 149 454.00 |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 039.00 | 16 543.00 | 699 495.00 | 716 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 721.00 | 552 754.00 | 1 109 966.00 | 1 662 721.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 223.00 | | | 487 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
DL TOTAL (I) | 517 882.00 | | | 517 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 253.00 | | | 259 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 538.00 | | | 163 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 420.00 | | | 149 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 084.00 | | | 592 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 966.00 | | | 1 109 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 315.00 | | | 504 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 320.00 | | 43 288.00 | 909 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 926.00 | 946 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 926.00 | 930 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | 3 948.00 | 11 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 358.00 | | 39 340.00 | 897 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 086.00 | 83 051.00 | 5 926.00 | 459 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 714.00 | 670.00 | | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 371.00 | 82 381.00 | 5 926.00 | 447 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 538.00 | 163 538.00 | | 163 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 479 431.00 | | | 479 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VC Groupe et associés | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 753.00 | 109 753.00 | | 109 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 499.00 | 61 731.00 | 87 768.00 | 149 499.00 |
VI Groupe et associés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
VP Divers | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 382.00 | 662 146.00 | 236.00 | 662 382.00 |
VW T.V.A. | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 084.00 | 504 315.00 | 87 768.00 | 592 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
ST Autres comptes | 219 848.00 | | | 219 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 757.00 | | | 382 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 129.00 | | | 186 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 404.00 | | | 365 404.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |