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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 035.00 | | 168 035.00 | 168 035.00 |
AP Constructions | 1 868 008.00 | 337 697.00 | 1 530 311.00 | 1 868 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 850.00 | 1 077 448.00 | 238 403.00 | 1 315 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 937.00 | 235 666.00 | 86 271.00 | 321 937.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 544.00 | 1 650 811.00 | 2 027 733.00 | 3 678 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 801.00 | | 722 801.00 | 722 801.00 |
BT Marchandises | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 930.00 | | 631 930.00 | 631 930.00 |
BZ Autres créances | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 304 916.00 | | 2 304 916.00 | 2 304 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 652.00 | | 3 829 652.00 | 3 829 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 196.00 | 1 650 811.00 | 5 857 385.00 | 7 508 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 901.00 | 77 250.00 | | 8 901.00 |
222 Production stockée | -19 913.00 | 110 266.00 | | -19 913.00 |
230 Autres produits | 11 525.00 | 2 133.00 | | 11 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 774 859.00 | 4 967 039.00 | | 4 774 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 826.00 | 177 443.00 | | 7 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -105 830.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 185 042.00 | 2 403 800.00 | | 2 185 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -765.00 | -994.00 | | -765.00 |
242 Autres charges externes. | 478 101.00 | 474 532.00 | | 478 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 358.00 | 49 381.00 | | 51 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 403 522.00 | 392 997.00 | | 403 522.00 |
252 Charges sociales | 61 875.00 | 63 740.00 | | 61 875.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 1 314.00 | | 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 447 064.00 | 1 358 145.00 | | 1 447 064.00 |
280 Produits financiers | 5 105.00 | 11 551.00 | | 5 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 353.00 | 3 354.00 | | 3 353.00 |
294 Charges financières | 1 685.00 | 2 976.00 | | 1 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | 90.00 | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481 046.00 | 453 583.00 | | 481 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 972 003.00 | 916 401.00 | | 972 003.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 866.00 | 92 046.00 | | 137 866.00 |
DG Autres réserves | 1 314 092.00 | 743 510.00 | | 1 314 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 003.00 | 916 401.00 | | 972 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 939.00 | 120 292.00 | | 116 939.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 900.00 | 4 887 250.00 | | 5 555 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 823.00 | 10 610.00 | | 2 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 823.00 | 10 610.00 | | 2 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 239 849.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 471.00 | 61 790.00 | | 84 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 934.00 | 206 550.00 | | 169 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 662.00 | 512 487.00 | | 298 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 385.00 | 5 410 347.00 | | 5 857 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 516.00 | 137 256.00 | 14 961.00 | 1 528 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 516.00 | 137 256.00 | 14 961.00 | 1 528 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 244.00 | 2 823.00 | 2 244.00 | 2 244.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 610.00 | 2 823.00 | 10 610.00 | 10 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 610.00 | 2 823.00 | 10 610.00 | 10 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 823.00 | 10 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 849.00 | | | 239 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 761.00 | 657 048.00 | 713.00 | 657 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 462.00 | 284 462.00 | | 284 462.00 |