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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 865.00 | | 192 865.00 | 192 865.00 |
AP Constructions | 1 984 951.00 | 308 784.00 | 1 676 166.00 | 1 984 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 802.00 | 1 150 033.00 | 351 770.00 | 1 501 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 739.00 | 214 498.00 | 123 241.00 | 337 739.00 |
AX Avances et acomptes | 292 366.00 | | 292 366.00 | 292 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 436.00 | 1 673 315.00 | 2 637 121.00 | 4 310 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 803.00 | | 412 803.00 | 412 803.00 |
BT Marchandises | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 820.00 | | 744 820.00 | 744 820.00 |
BZ Autres créances | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
CF Disponibilités | 2 404 956.00 | | 2 404 956.00 | 2 404 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 748.00 | | 3 724 748.00 | 3 724 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 185.00 | 1 673 315.00 | 6 361 870.00 | 8 035 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 466.00 | 137 866.00 | | 186 466.00 |
DG Autres réserves | 1 937 495.00 | 1 314 092.00 | | 1 937 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 094.00 | 972 003.00 | | 855 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 586.00 | 116 939.00 | | 113 586.00 |
DL TOTAL (I) | 6 107 640.00 | 5 555 900.00 | | 6 107 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 995.00 | 2 823.00 | | 2 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 995.00 | 2 823.00 | | 2 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 140.00 | | 2 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 985.00 | 84 471.00 | | 42 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 165.00 | 169 934.00 | | 128 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 504.00 | 22 599.00 | | 75 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 234.00 | 298 662.00 | | 251 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 870.00 | 5 857 385.00 | | 6 361 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 544.00 | | | 3 678 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 310 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 309 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 831.00 | | | 3 677 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 811.00 | 163 576.00 | 141 072.00 | 1 650 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 811.00 | 163 576.00 | 141 072.00 | 1 650 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 823.00 | 2 995.00 | 2 823.00 | 2 823.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 823.00 | 2 995.00 | 2 823.00 | 2 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 823.00 | 2 995.00 | 2 823.00 | 2 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | 2 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 480.00 | 815 768.00 | 713.00 | 816 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 234.00 | 251 234.00 | | 251 234.00 |