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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 865.00 | | 192 865.00 | 192 865.00 |
AP Constructions | 2 290 976.00 | 648 573.00 | 1 642 402.00 | 2 290 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 075.00 | 1 472 237.00 | 170 838.00 | 1 643 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 100.00 | 328 521.00 | 82 579.00 | 411 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 728.00 | 2 449 331.00 | 2 089 397.00 | 4 538 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 180.00 | | 245 180.00 | 245 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 902.00 | | 1 331 902.00 | 1 331 902.00 |
BZ Autres créances | 16 933.00 | | 16 932.00 | 16 933.00 |
CF Disponibilités | 5 160 831.00 | | 5 160 831.00 | 5 160 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 095.00 | | 6 834 095.00 | 6 834 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 372 824.00 | 2 449 331.00 | 8 923 492.00 | 11 372 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DG Autres réserves | 4 086 980.00 | 3 436 993.00 | | 4 086 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 610.00 | 949 987.00 | | 1 117 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 174.00 | 103 527.00 | | 100 174.00 |
DL TOTAL (I) | 8 621 265.00 | 7 807 007.00 | | 8 621 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 971.00 | 1 978.00 | | 1 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 971.00 | 1 978.00 | | 1 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 2 370.00 | | 2 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 100.00 | 7 350.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 065.00 | 77 439.00 | | 87 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 702.00 | 203 134.00 | | 204 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 257.00 | 290 293.00 | | 300 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 923 492.00 | 8 099 278.00 | | 8 923 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 953.00 | | 91 705.00 | 4 449 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 4 538 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 4 538 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449 241.00 | | 91 705.00 | 4 449 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 373.00 | 200 888.00 | 2 930.00 | 2 251 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 373.00 | 200 888.00 | 2 930.00 | 2 251 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 978.00 | 1 971.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 978.00 | 1 971.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 1 971.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 971.00 | 1 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 702.00 | 204 702.00 | | 204 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 902.00 | 1 331 902.00 | | 1 331 902.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 996.00 | 1 357 284.00 | 713.00 | 1 357 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 257.00 | 300 257.00 | | 300 257.00 |