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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 865.00 | | 192 865.00 | 192 865.00 |
AP Constructions | 2 290 976.00 | 478 078.00 | 1 812 898.00 | 2 290 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 992.00 | 1 330 881.00 | 217 111.00 | 1 547 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 320.00 | 251 733.00 | 116 587.00 | 368 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 866.00 | 2 060 692.00 | 2 340 174.00 | 4 400 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
BN En cours de production de biens | 1 488 417.00 | | 1 488 417.00 | 1 488 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 470.00 | | 903 470.00 | 903 470.00 |
BZ Autres créances | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 2 595 092.00 | | 2 595 092.00 | 2 595 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 123.00 | | 5 060 123.00 | 5 060 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 989.00 | 2 060 692.00 | 7 400 297.00 | 9 460 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 566.00 | 229 221.00 | | 267 566.00 |
DG Autres réserves | 2 878 391.00 | 2 449 833.00 | | 2 878 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 536.00 | 766 902.00 | | 892 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 880.00 | 110 233.00 | | 106 880.00 |
DL TOTAL (I) | 7 160 373.00 | 6 571 190.00 | | 7 160 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 789.00 | 3 936.00 | | 5 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 789.00 | 3 936.00 | | 5 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 759.00 | 44 489.00 | | 52 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 956.00 | 96 717.00 | | 179 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 135.00 | 197 346.00 | | 234 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 400 297.00 | 6 772 471.00 | | 7 400 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 103.00 | | 55 789.00 | 4 384 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 025.00 | 4 400 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 025.00 | 4 400 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383 390.00 | | 55 789.00 | 4 383 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 521.00 | 189 775.00 | 13 605.00 | 1 884 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 521.00 | 189 775.00 | 13 605.00 | 1 884 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 936.00 | 5 789.00 | 3 936.00 | 3 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936.00 | 5 789.00 | 3 936.00 | 3 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 789.00 | 3 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 956.00 | 179 956.00 | | 179 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 903 470.00 | 903 470.00 | | 903 470.00 |
VP Divers | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 080.00 | 916 367.00 | 713.00 | 917 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 135.00 | 234 135.00 | | 234 135.00 |