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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 865.00 | | 192 865.00 | 192 865.00 |
AP Constructions | 2 290 976.00 | 733 821.00 | 1 557 154.00 | 2 290 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 647.00 | 1 517 459.00 | 145 187.00 | 1 662 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 036.00 | 361 622.00 | 50 414.00 | 412 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 236.00 | 2 612 903.00 | 1 946 333.00 | 4 559 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 266.00 | | 529 266.00 | 529 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 551.00 | | 1 136 551.00 | 1 136 551.00 |
BZ Autres créances | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CF Disponibilités | 5 956 393.00 | | 5 956 393.00 | 5 956 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 440.00 | | 7 745 440.00 | 7 745 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 304 676.00 | 2 612 903.00 | 9 691 773.00 | 12 304 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DG Autres réserves | 4 904 591.00 | 4 086 980.00 | | 4 904 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 566.00 | 1 117 610.00 | | 1 083 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 821.00 | 100 174.00 | | 96 821.00 |
DL TOTAL (I) | 9 401 478.00 | 8 621 265.00 | | 9 401 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 216.00 | 1 971.00 | | 2 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 216.00 | 1 971.00 | | 2 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | 8 490.00 | | 8 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 828.00 | 87 065.00 | | 152 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 111.00 | 204 702.00 | | 127 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 079.00 | 300 257.00 | | 288 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 773.00 | 8 923 492.00 | | 9 691 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 079.00 | 300 257.00 | | 288 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 728.00 | | 24 688.00 | 4 538 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 4 559 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 4 558 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538 016.00 | | 24 688.00 | 4 538 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 331.00 | 167 751.00 | 4 180.00 | 2 449 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 331.00 | 167 751.00 | 4 180.00 | 2 449 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 971.00 | 2 216.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 971.00 | 2 216.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971.00 | 2 216.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | 1 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 551.00 | 1 136 551.00 | | 1 136 551.00 |
VB T. V. A. | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 997.00 | 1 182 284.00 | 713.00 | 1 182 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 079.00 | 288 079.00 | | 288 079.00 |