| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 865.00 | | 192 865.00 | 192 865.00 |
AP Constructions | 2 290 976.00 | 563 326.00 | 1 727 650.00 | 2 290 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 300.00 | 1 403 649.00 | 150 651.00 | 1 554 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 100.00 | 284 399.00 | 126 701.00 | 411 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 953.00 | 2 251 373.00 | 2 198 580.00 | 4 449 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
BN En cours de production de biens | 1 249 948.00 | | 1 249 948.00 | 1 249 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 289.00 | | 884 289.00 | 884 289.00 |
BZ Autres créances | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CF Disponibilités | 3 636 053.00 | | 3 636 053.00 | 3 636 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 698.00 | | 5 900 698.00 | 5 900 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 350 651.00 | 2 251 373.00 | 8 099 278.00 | 10 350 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 500.00 | 267 566.00 | | 301 500.00 |
DG Autres réserves | 3 436 993.00 | 2 878 391.00 | | 3 436 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 987.00 | 892 536.00 | | 949 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 527.00 | 106 880.00 | | 103 527.00 |
DL TOTAL (I) | 7 807 007.00 | 7 160 373.00 | | 7 807 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 978.00 | 5 789.00 | | 1 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 978.00 | 5 789.00 | | 1 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 720.00 | 1 420.00 | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 439.00 | 52 759.00 | | 77 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 134.00 | 179 956.00 | | 203 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 293.00 | 234 135.00 | | 290 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 099 278.00 | 7 400 297.00 | | 8 099 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 866.00 | | 49 087.00 | 4 400 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 449 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 449 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 154.00 | | 49 087.00 | 4 400 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 692.00 | 190 681.00 | 2 251 373.00 | 2 060 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 692.00 | 190 681.00 | 2 251 373.00 | 2 060 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 811.00 | 1 977.00 | 1 811.00 | 1 811.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 789.00 | 1 977.00 | 5 789.00 | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 789.00 | 1 977.00 | 5 789.00 | 5 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 978.00 | 5 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 134.00 | 203 134.00 | | 203 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884 289.00 | 884 289.00 | | 884 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 985.00 | 963 272.00 | 713.00 | 963 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 293.00 | 290 293.00 | | 290 293.00 |