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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 865.00 | | 192 865.00 | 192 865.00 |
AP Constructions | 2 287 317.00 | 392 876.00 | 1 894 441.00 | 2 287 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 002.00 | 1 251 949.00 | 287 053.00 | 1 539 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 205.00 | 239 696.00 | 124 509.00 | 364 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 103.00 | 1 884 521.00 | 2 499 581.00 | 4 384 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 072.00 | | 568 072.00 | 568 072.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 996.00 | | 713 996.00 | 713 996.00 |
BZ Autres créances | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CF Disponibilités | 2 898 211.00 | | 2 898 211.00 | 2 898 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 890.00 | | 4 272 890.00 | 4 272 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 993.00 | 1 884 521.00 | 6 772 471.00 | 8 656 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 221.00 | 186 466.00 | | 229 221.00 |
DG Autres réserves | 2 449 833.00 | 1 937 495.00 | | 2 449 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 902.00 | 855 094.00 | | 766 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 233.00 | 113 586.00 | | 110 233.00 |
DL TOTAL (I) | 6 571 190.00 | 6 107 640.00 | | 6 571 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 936.00 | 2 995.00 | | 3 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 936.00 | 2 995.00 | | 3 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 2 990.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 489.00 | 42 985.00 | | 44 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 717.00 | 128 165.00 | | 96 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 720.00 | 75 504.00 | | 54 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 346.00 | 251 234.00 | | 197 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 471.00 | 6 361 870.00 | | 6 772 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 700 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 757 952.00 | |
FM Production stockée | | | 155 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 924 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 461 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221 220.00 | |
GE Autres charges | | | 7 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | 8 196.00 | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353.00 | 4 524.00 | | 3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 565.00 | 417 970.00 | | 366 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 336.00 | 4 718 212.00 | | 5 938 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 434.00 | 3 863 118.00 | | 5 171 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 902.00 | 855 094.00 | | 766 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 436.00 | | | 4 310 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 383 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309 724.00 | | | 4 309 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 315.00 | 217 283.00 | 6 078.00 | 1 673 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 315.00 | 217 283.00 | 6 078.00 | 1 673 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 995.00 | 3 936.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 995.00 | 3 936.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | 3 936.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 936.00 | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 713 996.00 | 713 996.00 | | 713 996.00 |
VP Divers | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 108.00 | 739 396.00 | 713.00 | 740 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 346.00 | 197 346.00 | | 197 346.00 |