| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 710.00 | | 218 710.00 | 218 710.00 |
AP Constructions | 2 120 185.00 | 923 902.00 | 1 196 284.00 | 2 120 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 739.00 | 20 537.00 | 9 202.00 | 29 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 574.00 | | 430 574.00 | 430 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 749.00 | 944 439.00 | 1 857 310.00 | 2 801 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BZ Autres créances | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 630 928.00 | | 630 928.00 | 630 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 851.00 | | 1 021 851.00 | 1 021 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 600.00 | 944 439.00 | 2 879 161.00 | 3 823 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430 604.00 | | | 430 604.00 |
CU Autres participations | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 450.00 | 366 450.00 | | 366 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 671 436.00 | 731 512.00 | | 671 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 675.00 | 109 924.00 | | 28 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 561.00 | 2 307 886.00 | | 2 166 561.00 |
DP Provisions pour risques | 33 607.00 | 33 900.00 | | 33 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 607.00 | 33 900.00 | | 33 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 858.00 | 484 311.00 | | 470 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 217.00 | 145 446.00 | | 174 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 870.00 | 15 221.00 | | 11 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 084.00 | 35 001.00 | | 20 084.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 2 233.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 993.00 | 682 212.00 | | 678 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 161.00 | 3 023 997.00 | | 2 879 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 901.00 | 213 282.00 | | 648 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 900.00 | | 373 900.00 | 373 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 900.00 | | 373 900.00 | 373 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 607.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 821.00 | 53 140.00 | | 84 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 838.00 | 447 505.00 | | 413 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 162.00 | 337 581.00 | | 385 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 675.00 | 109 924.00 | | 28 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 749.00 | | | 2 801 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 801 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 634.00 | | | 2 368 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 115.00 | | | 433 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 087.00 | 76 352.00 | | 868 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 087.00 | 76 352.00 | | 868 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 900.00 | 33 607.00 | 33 900.00 | 33 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 900.00 | 33 607.00 | 33 900.00 | 33 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 607.00 | 33 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 574.00 | 430 574.00 | | 430 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 929.00 | 438 837.00 | 30 092.00 | 468 929.00 |
VI Groupe et associés | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 527.00 | 521 527.00 | | 521 527.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 993.00 | 648 901.00 | 30 092.00 | 678 993.00 |