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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 710.00 | | 218 710.00 | 218 710.00 |
AP Constructions | 2 120 185.00 | 1 062 651.00 | 1 057 534.00 | 2 120 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 465.00 | 7 002.00 | 14 463.00 | 21 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 551.00 | | 330 551.00 | 330 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 502.00 | 1 076 653.00 | 1 738 849.00 | 2 815 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 996.00 | 37 500.00 | 55 496.00 | 92 996.00 |
BZ Autres créances | 169 354.00 | | 169 354.00 | 169 354.00 |
CF Disponibilités | 493 332.00 | | 493 332.00 | 493 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 017.00 | 37 500.00 | 720 517.00 | 758 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 519.00 | 1 114 153.00 | 2 459 366.00 | 3 573 519.00 |
CU Autres participations | 87 061.00 | 7 000.00 | 80 061.00 | 87 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 450.00 | 366 450.00 | | 366 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 609 386.00 | 508 112.00 | | 609 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 537.00 | 291 274.00 | | 109 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 373.00 | 2 265 836.00 | | 2 185 373.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 33 100.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 33 100.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 865.00 | 30 092.00 | | 15 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 625.00 | 147 719.00 | | 132 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 695.00 | 60 903.00 | | 55 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 080.00 | 25 647.00 | | 34 080.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | 1 115.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 993.00 | 265 476.00 | | 241 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 366.00 | 2 564 412.00 | | 2 459 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 756.00 | 249 611.00 | | 240 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 279.00 | | 401 279.00 | 401 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 279.00 | | 401 279.00 | 401 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 405.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 54 800.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | 54 800.00 | | 3 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | 43 629.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 43 656.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | 11 144.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 287.00 | 27 116.00 | | 36 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 131.00 | 662 348.00 | | 462 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 593.00 | 371 074.00 | | 352 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 537.00 | 291 274.00 | | 109 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 100.00 | 32 000.00 | 33 100.00 | 33 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 100.00 | 76 500.00 | 33 100.00 | 33 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 500.00 | 33 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 551.00 | | | 330 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 996.00 | | | 92 996.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VC Groupe et associés | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 865.00 | 14 628.00 | 1 237.00 | 15 865.00 |
VI Groupe et associés | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 469.00 | | | 128 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 265.00 | 264 684.00 | 330 581.00 | 595 265.00 |
VW T.V.A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 993.00 | 240 756.00 | 1 237.00 | 241 993.00 |