| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 710.00 | | 218 710.00 | 218 710.00 |
AP Constructions | 2 288 431.00 | 1 281 869.00 | 1 006 563.00 | 2 288 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 079.00 | 15 642.00 | 28 437.00 | 44 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 508.00 | 1 297 511.00 | 1 378 997.00 | 2 676 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BZ Autres créances | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 640.00 | 16 490.00 | 190 150.00 | 206 640.00 |
CF Disponibilités | 408 160.00 | | 408 160.00 | 408 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 008.00 | 16 490.00 | 774 518.00 | 791 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 516.00 | 1 314 001.00 | 2 153 516.00 | 3 467 516.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 237 250.00 | 104 753.00 | | 237 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 966.00 | 132 497.00 | | 177 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 216.00 | 1 137 250.00 | | 1 315 216.00 |
DP Provisions pour risques | 32 608.00 | 32 744.00 | | 32 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 608.00 | 32 744.00 | | 32 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 103.00 | 668 552.00 | | 518 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 028.00 | 212 410.00 | | 178 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 488.00 | 35 132.00 | | 55 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 871.00 | 21 817.00 | | 33 871.00 |
EA Autres dettes | 20 201.00 | 13 299.00 | | 20 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 692.00 | 954 961.00 | | 805 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 516.00 | 2 124 955.00 | | 2 153 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 706.00 | 437 419.00 | | 440 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 440.00 | | 388 440.00 | 388 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 440.00 | | 388 440.00 | 388 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 608.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143.00 | 11 346.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 11 346.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | -11 346.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 092.00 | 26 211.00 | | 33 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 905.00 | 476 111.00 | | 519 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 940.00 | 343 614.00 | | 341 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 966.00 | 132 497.00 | | 177 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 563.00 | | 128 616.00 | 2 707 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 678.00 | 124 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 949.00 | 143 722.00 | 2 676 508.00 | 15 949.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | 8 044.00 | 2 552 416.00 | 15 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 098.00 | | 55 311.00 | 2 521 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 465.00 | | 73 305.00 | 186 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 074.00 | 76 481.00 | 8 044.00 | 1 229 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 074.00 | 76 481.00 | 8 044.00 | 1 229 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 744.00 | 32 608.00 | 32 744.00 | 32 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 104.00 | 16 490.00 | 18 104.00 | 18 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 104.00 | 16 490.00 | 18 104.00 | 18 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 848.00 | 49 098.00 | 50 848.00 | 50 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 608.00 | 32 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 490.00 | 18 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 542.00 | 152 556.00 | 364 986.00 | 517 542.00 |
VI Groupe et associés | 131 599.00 | 131 599.00 | | 131 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 152.00 | 139 152.00 | | 139 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 394.00 | 175 364.00 | 30.00 | 175 394.00 |
VW T.V.A. | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 692.00 | 440 706.00 | 364 986.00 | 805 692.00 |