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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 710.00 | | 218 710.00 | 218 710.00 |
AP Constructions | 2 119 334.00 | 1 131 635.00 | 987 699.00 | 2 119 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 035.00 | 6 394.00 | 7 642.00 | 14 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 004.00 | | 341 004.00 | 341 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 176.00 | 1 138 029.00 | 1 679 147.00 | 2 817 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BZ Autres créances | 327 462.00 | | 327 462.00 | 327 462.00 |
CF Disponibilités | 332 436.00 | | 332 436.00 | 332 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 024.00 | | 692 024.00 | 692 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 200.00 | 1 138 029.00 | 2 371 172.00 | 3 509 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 450.00 | 366 450.00 | | 366 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 553 924.00 | 609 386.00 | | 553 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 770.00 | 109 537.00 | | 98 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 143.00 | 2 185 373.00 | | 2 119 143.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 32 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 32 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | 15 865.00 | | 1 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 848.00 | 132 625.00 | | 98 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 947.00 | 55 695.00 | | 88 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 669.00 | 34 080.00 | | 27 669.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 3 728.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 028.00 | 241 993.00 | | 219 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 172.00 | 2 459 366.00 | | 2 371 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 028.00 | 240 756.00 | | 219 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 305.00 | | 423 305.00 | 423 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 305.00 | | 423 305.00 | 423 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 588.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 2 450.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 030.00 | 3 038.00 | | 19 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 159.00 | 2 450.00 | | 11 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 645.00 | 2 450.00 | | 11 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 385.00 | 588.00 | | 7 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 348.00 | 36 287.00 | | 29 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 090.00 | 462 131.00 | | 526 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 320.00 | 352 593.00 | | 427 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 770.00 | 109 537.00 | | 98 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 502.00 | | 32 674.00 | 2 815 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 061.00 | 465 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 2 817 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 939.00 | 2 352 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 360.00 | | 12 658.00 | 2 360 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 142.00 | | 20 016.00 | 455 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 653.00 | 78 218.00 | 9 842.00 | 1 069 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 653.00 | 78 218.00 | 9 842.00 | 1 069 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 33 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 500.00 | 33 000.00 | 76 500.00 | 76 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 69 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 004.00 | | 341 004.00 | 341 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VC Groupe et associés | 193 984.00 | 193 984.00 | | 193 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VI Groupe et associés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 623.00 | 359 589.00 | 341 034.00 | 700 623.00 |
VW T.V.A. | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 028.00 | 219 028.00 | | 219 028.00 |