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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 710.00 | | 218 710.00 | 218 710.00 |
AP Constructions | 2 247 967.00 | 1 217 046.00 | 1 030 920.00 | 2 247 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 067.00 | 12 028.00 | 28 040.00 | 40 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 563.00 | 1 229 074.00 | 1 478 489.00 | 2 707 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
BZ Autres créances | 107 777.00 | | 107 777.00 | 107 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 533.00 | 18 104.00 | 180 429.00 | 198 533.00 |
CF Disponibilités | 293 438.00 | | 293 438.00 | 293 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 570.00 | 18 104.00 | 646 466.00 | 664 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 133.00 | 1 247 178.00 | 2 124 955.00 | 3 372 133.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 104 753.00 | 98 770.00 | | 104 753.00 |
DH Report à nouveau | | -98 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 497.00 | 104 286.00 | | 132 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 250.00 | 1 004 753.00 | | 1 137 250.00 |
DP Provisions pour risques | 32 744.00 | 33 000.00 | | 32 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 744.00 | 33 000.00 | | 32 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 552.00 | 816 766.00 | | 668 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 410.00 | 213 391.00 | | 212 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 132.00 | 77 797.00 | | 35 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 817.00 | 30 372.00 | | 21 817.00 |
EA Autres dettes | 13 299.00 | 5 553.00 | | 13 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 961.00 | 1 143 878.00 | | 954 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 955.00 | 2 181 631.00 | | 2 124 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 419.00 | 1 143 878.00 | | 437 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 088.00 | | 362 088.00 | 362 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 088.00 | | 362 088.00 | 362 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 744.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 346.00 | 2 940.00 | | 11 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 346.00 | 2 940.00 | | 11 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 346.00 | -2 940.00 | | -11 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 211.00 | 31 573.00 | | 26 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 111.00 | 481 329.00 | | 476 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 614.00 | 377 043.00 | | 343 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 497.00 | 104 286.00 | | 132 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 877.00 | | 241 819.00 | 2 516 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 133.00 | 2 707 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 133.00 | 2 521 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 559.00 | | 190 672.00 | 2 381 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 318.00 | | 51 147.00 | 135 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 846.00 | 80 361.00 | 51 133.00 | 1 199 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 846.00 | 80 361.00 | 51 133.00 | 1 199 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 32 744.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 400.00 | 18 104.00 | 24 400.00 | 24 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 400.00 | 18 104.00 | 24 400.00 | 24 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 400.00 | 50 848.00 | 57 400.00 | 57 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 744.00 | 33 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 104.00 | 24 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
VB T. V. A. | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 829.00 | 150 287.00 | 517 542.00 | 667 829.00 |
VI Groupe et associés | 158 536.00 | 158 536.00 | | 158 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 051.00 | | | 148 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 002.00 | 172 599.00 | 62 403.00 | 235 002.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 961.00 | 437 419.00 | 517 542.00 | 954 961.00 |