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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 710.00 | | 218 710.00 | 218 710.00 |
AP Constructions | 2 120 185.00 | 993 336.00 | 1 126 850.00 | 2 120 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 465.00 | 2 984.00 | 18 481.00 | 21 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 207.00 | | 606 207.00 | 606 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 609.00 | 996 320.00 | 2 097 289.00 | 3 093 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
BZ Autres créances | 194 928.00 | | 194 928.00 | 194 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 140.00 | | 242 140.00 | 242 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 123.00 | | 467 123.00 | 467 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 732.00 | 996 320.00 | 2 564 412.00 | 3 560 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 237.00 | | | 276 237.00 |
CU Autres participations | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 450.00 | 366 450.00 | | 366 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 508 112.00 | 671 436.00 | | 508 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 274.00 | 28 675.00 | | 291 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 836.00 | 2 166 561.00 | | 2 265 836.00 |
DP Provisions pour risques | 33 100.00 | 33 607.00 | | 33 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 100.00 | 33 607.00 | | 33 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 092.00 | 470 858.00 | | 30 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 719.00 | 174 217.00 | | 147 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 903.00 | 11 870.00 | | 60 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 647.00 | 20 084.00 | | 25 647.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 1 963.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 476.00 | 678 993.00 | | 265 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 412.00 | 2 879 161.00 | | 2 564 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 611.00 | 648 901.00 | | 249 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 129.00 | | 347 129.00 | 347 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 129.00 | | 347 129.00 | 347 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 656.00 | 17.00 | | 43 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 144.00 | -17.00 | | 11 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 116.00 | 84 821.00 | | 27 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 348.00 | 413 838.00 | | 662 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 074.00 | 385 162.00 | | 371 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 274.00 | 28 675.00 | | 291 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 749.00 | | 657 721.00 | 2 801 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 500.00 | 733 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 861.00 | 3 093 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 362.00 | 2 360 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 634.00 | | 20 088.00 | 2 368 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 115.00 | | 637 633.00 | 433 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 439.00 | 74 114.00 | 22 232.00 | 944 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 439.00 | 74 114.00 | 22 232.00 | 944 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 607.00 | 33 100.00 | 33 607.00 | 33 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 607.00 | 33 100.00 | 33 607.00 | 33 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 100.00 | 33 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 207.00 | 276 207.00 | | 606 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VC Groupe et associés | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 092.00 | 14 227.00 | 15 865.00 | 30 092.00 |
VI Groupe et associés | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 837.00 | | | 438 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 414.00 | | | 132 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 220.00 | 501 220.00 | 330 000.00 | 831 220.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 476.00 | 249 611.00 | 15 865.00 | 265 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |