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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 710.00 | | 218 710.00 | 218 710.00 |
AP Constructions | 2 144 695.00 | 1 192 083.00 | 952 613.00 | 2 144 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 154.00 | 7 764.00 | 10 390.00 | 18 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 877.00 | 1 199 846.00 | 1 317 031.00 | 2 516 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
BZ Autres créances | 125 733.00 | | 125 733.00 | 125 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 533.00 | 24 400.00 | 174 133.00 | 198 533.00 |
CF Disponibilités | 524 980.00 | | 524 980.00 | 524 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 000.00 | 24 400.00 | 864 600.00 | 889 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 877.00 | 1 224 246.00 | 2 181 631.00 | 3 405 877.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 366 450.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 98 770.00 | 553 924.00 | | 98 770.00 |
DH Report à nouveau | -98 303.00 | | | -98 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 286.00 | 98 770.00 | | 104 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 753.00 | 2 119 143.00 | | 1 004 753.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 766.00 | 1 237.00 | | 816 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 391.00 | 98 848.00 | | 213 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 797.00 | 88 947.00 | | 77 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 372.00 | 27 669.00 | | 30 372.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | 2 328.00 | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 878.00 | 219 028.00 | | 1 143 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 631.00 | 2 371 172.00 | | 2 181 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 878.00 | 219 028.00 | | 1 143 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 742.00 | | 436 742.00 | 436 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 742.00 | | 436 742.00 | 436 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 11 645.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | 7 385.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 573.00 | 29 348.00 | | 31 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 329.00 | 526 090.00 | | 481 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 043.00 | 427 320.00 | | 377 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 286.00 | 98 770.00 | | 104 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 176.00 | | 42 583.00 | 2 817 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 779.00 | 135 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 882.00 | 2 516 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 104.00 | 2 381 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 080.00 | | 42 583.00 | 2 352 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 097.00 | | | 465 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 029.00 | 74 921.00 | 13 104.00 | 1 138 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 029.00 | 74 921.00 | 13 104.00 | 1 138 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 57 400.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 33 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 766.00 | 816 766.00 | | 816 766.00 |
VI Groupe et associés | 150 813.00 | 150 813.00 | | 150 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 352.00 | | | 963 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 363.00 | | | 154 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 087.00 | 117 087.00 | | 117 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 743.00 | 165 487.00 | 11 256.00 | 176 743.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 878.00 | 1 143 878.00 | | 1 143 878.00 |