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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 927.00 | | 1 088 927.00 | 1 088 927.00 |
AN Terrains | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
AP Constructions | 268 473.00 | 213 862.00 | 54 611.00 | 268 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 864.00 | 69 780.00 | 85.00 | 69 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 791.00 | 203 013.00 | 119 778.00 | 322 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 453.00 | 491 257.00 | 1 312 197.00 | 1 803 453.00 |
BT Marchandises | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 843.00 | | 316 843.00 | 316 843.00 |
BZ Autres créances | 179 267.00 | | 179 267.00 | 179 267.00 |
CF Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 227.00 | | 523 227.00 | 523 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 681.00 | 491 257.00 | 1 835 424.00 | 2 326 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 589.00 | | | 475 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DG Autres réserves | 450 322.00 | | | 450 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 879.00 | | | 1 018 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 569.00 | | | 406 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 493.00 | | | 244 493.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 545.00 | | | 816 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 424.00 | | | 1 835 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 250.00 | | | 552 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 538.00 | | 265 894.00 | 1 758 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 500.00 | 193 479.00 | 1 803 453.00 | 27 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 837.00 | 1 093 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | 92 413.00 | 697 953.00 | 27 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 255.00 | | 187 110.00 | 1 007 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 245.00 | | 78 621.00 | 739 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 038.00 | | 163.00 | 12 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 171.00 | 54 721.00 | 84 635.00 | 521 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | 837.00 | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 732.00 | 54 721.00 | 83 798.00 | 515 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 146.00 | 98 596.00 | 232 550.00 | 331 146.00 |
VI Groupe et associés | 74 864.00 | 43 119.00 | 31 745.00 | 74 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 420 138.00 | 93 131.00 | |
VW T.V.A. | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 545.00 | 552 250.00 | 264 295.00 | 816 545.00 |