| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AH Fonds commercial | 751 816.00 | | 751 816.00 | 751 816.00 |
AN Terrains | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
AP Constructions | 276 674.00 | 270 139.00 | 6 535.00 | 276 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 234.00 | 62 947.00 | 16 287.00 | 79 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 886.00 | 287 036.00 | 164 850.00 | 451 886.00 |
BF Prêts | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 572.00 | 624 724.00 | 999 847.00 | 1 624 572.00 |
BT Marchandises | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 916.00 | | 142 916.00 | 142 916.00 |
BZ Autres créances | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CF Disponibilités | 224 126.00 | | 224 126.00 | 224 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 039.00 | | 473 039.00 | 473 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 611.00 | 624 724.00 | 1 472 887.00 | 2 097 611.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 589.00 | 475 589.00 | | 475 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
DG Autres réserves | 258 034.00 | 258 034.00 | | 258 034.00 |
DH Report à nouveau | -236 026.00 | -286 945.00 | | -236 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 019.00 | 50 918.00 | | 43 019.00 |
DL TOTAL (I) | 598 168.00 | 555 148.00 | | 598 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 948.00 | 246 712.00 | | 216 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 056.00 | 97 050.00 | | 96 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 89.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 519.00 | 221 496.00 | | 183 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 093.00 | 365 618.00 | | 370 093.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 794.00 | | 3 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 718.00 | 931 762.00 | | 874 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 887.00 | 1 486 911.00 | | 1 472 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 284.00 | | 87 586.00 | 1 548 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 297.00 | 1 624 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 297.00 | 844 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 418.00 | | | 756 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 332.00 | | 86 585.00 | 769 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 533.00 | | 1 001.00 | 22 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 163.00 | 53 544.00 | 10 982.00 | 582 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 561.00 | 53 544.00 | 10 982.00 | 577 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 519.00 | 112 284.00 | 23 987.00 | 183 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 114.00 | 262 114.00 | | 262 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
UX Autres créances clients | 142 916.00 | 142 916.00 | | 142 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 057.00 | 970.00 | 32 019.00 | 96 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 949.00 | 2 192.00 | 72 316.00 | 216 949.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 237.00 | 229 725.00 | 23 512.00 | 253 237.00 |
VW T.V.A. | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 719.00 | 493 640.00 | 128 322.00 | 874 719.00 |