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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 901 817.00 | | 901 817.00 | 901 817.00 |
AN Terrains | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
AP Constructions | 272 825.00 | 266 501.00 | 6 323.00 | 272 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 370.00 | 70 414.00 | 4 957.00 | 75 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 200.00 | 254 001.00 | 117 198.00 | 371 200.00 |
AX Avances et acomptes | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BF Prêts | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 033.00 | 595 518.00 | 1 094 515.00 | 1 690 033.00 |
BT Marchandises | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
BZ Autres créances | 169 687.00 | | 169 687.00 | 169 687.00 |
CF Disponibilités | 250 359.00 | | 250 359.00 | 250 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 319.00 | | 548 319.00 | 548 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 352.00 | 595 518.00 | 1 642 834.00 | 2 238 352.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 589.00 | | | 475 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DG Autres réserves | 258 034.00 | | | 258 034.00 |
DH Report à nouveau | -297 267.00 | | | -297 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DL TOTAL (I) | 504 230.00 | | | 504 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 459.00 | | | 350 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 753.00 | | | 293 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 997.00 | | | 423 997.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 605.00 | | | 1 138 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 834.00 | | | 1 642 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 827.00 | | | 884 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 595.00 | 47 347.00 | | 1 745 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 910.00 | 1 690 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 906 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 764 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 418.00 | | | 1 006 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 691.00 | 44 250.00 | | 722 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 485.00 | 3 097.00 | | 16 485.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 949.00 | 48 478.00 | 2 910.00 | 549 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 348.00 | 48 478.00 | 2 910.00 | 545 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
6T Sur comptes clients | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 409.00 | | 124 409.00 | 124 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 753.00 | 293 753.00 | | 293 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 106.00 | 306 106.00 | | 306 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UP Prêts | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
UX Autres créances clients | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 778.00 | | 253 778.00 | 253 778.00 |
VI Groupe et associés | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | 8.00 | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 323.00 | 284 761.00 | 19 562.00 | 304 323.00 |
VW T.V.A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 726.00 | 883 948.00 | 253 778.00 | 1 137 726.00 |