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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AH Fonds commercial | 751 816.00 | | 751 816.00 | 751 816.00 |
AN Terrains | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
AP Constructions | 272 824.00 | 268 337.00 | 4 486.00 | 272 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 177.00 | 58 530.00 | 11 647.00 | 70 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 505.00 | 250 692.00 | 138 812.00 | 389 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 283.00 | 582 163.00 | 966 120.00 | 1 548 283.00 |
BT Marchandises | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 959.00 | 29.00 | 138 930.00 | 138 959.00 |
BZ Autres créances | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
CF Disponibilités | 256 764.00 | | 256 764.00 | 256 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 820.00 | 29.00 | 520 790.00 | 520 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 104.00 | 582 192.00 | 1 486 911.00 | 2 069 104.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 589.00 | 475 589.00 | | 475 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
DG Autres réserves | 258 034.00 | 258 034.00 | | 258 034.00 |
DH Report à nouveau | -286 945.00 | -297 266.00 | | -286 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 918.00 | 10 321.00 | | 50 918.00 |
DL TOTAL (I) | 555 148.00 | 504 229.00 | | 555 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 763.00 | 350 458.00 | | 343 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 69 239.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 496.00 | 293 753.00 | | 221 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 618.00 | 423 997.00 | | 365 618.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 277.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 762.00 | 1 138 604.00 | | 931 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 911.00 | 1 642 834.00 | | 1 486 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 033.00 | 84 068.00 | | 1 690 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 812.00 | 218 005.00 | 1 548 284.00 | 7 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 756 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | 68 005.00 | 769 332.00 | 7 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 419.00 | | | 906 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 031.00 | 81 118.00 | | 764 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | 2 950.00 | | 19 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 518.00 | 45 869.00 | 59 224.00 | 595 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 916.00 | 45 869.00 | 59 224.00 | 590 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 497.00 | 221 497.00 | | 221 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 634.00 | 252 634.00 | | 252 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UP Prêts | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
UX Autres créances clients | 138 930.00 | 138 930.00 | | 138 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 713.00 | 170 529.00 | 54 693.00 | 246 713.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 047.00 | 243 536.00 | 22 512.00 | 266 047.00 |
VW T.V.A. | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 763.00 | 855 579.00 | 54 693.00 | 931 763.00 |