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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 927.00 | | 1 088 927.00 | 1 088 927.00 |
AN Terrains | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
AP Constructions | 271 225.00 | 228 564.00 | 42 661.00 | 271 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 399.00 | 210 665.00 | 105 734.00 | 316 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 331.00 | 513 047.00 | 1 286 284.00 | 1 799 331.00 |
BT Marchandises | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 286.00 | | 259 286.00 | 259 286.00 |
BZ Autres créances | 140 208.00 | | 140 208.00 | 140 208.00 |
CF Disponibilités | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 240.00 | | 431 240.00 | 431 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 571.00 | 513 047.00 | 1 717 524.00 | 2 230 571.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 589.00 | | | 475 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DG Autres réserves | 485 738.00 | | | 485 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 355.00 | | | -281 355.00 |
DL TOTAL (I) | 737 523.00 | | | 737 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 788.00 | | | 369 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 677.00 | | | 191 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 987.00 | | | 145 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 832.00 | | | 258 832.00 |
EA Autres dettes | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 001.00 | | | 980 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 524.00 | | | 1 717 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 275.00 | | | 802 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 904.00 | | | 112 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 359.00 | | 175 359.00 | 175 359.00 |
FG Production vendue services | 1 242 744.00 | | 1 242 744.00 | 1 242 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 103.00 | | 1 418 103.00 | 1 418 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 464.00 | | | 268 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 464.00 | | | 268 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 770.00 | | | -263 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 502.00 | | | 1 434 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 857.00 | | | 1 715 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 355.00 | | | -281 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 002.00 | | | 201 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 453.00 | | 46 348.00 | 1 803 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 470.00 | 1 799 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 470.00 | 693 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 528.00 | | | 1 093 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 953.00 | | 46 182.00 | 697 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | 166.00 | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 257.00 | 57 261.00 | 35 471.00 | 491 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 655.00 | 57 261.00 | 35 471.00 | 486 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 987.00 | 145 987.00 | | 145 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 259 286.00 | | | 259 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 883.00 | 79 157.00 | 177 726.00 | 256 883.00 |
VI Groupe et associés | 191 677.00 | 191 677.00 | | 191 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
VP Divers | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 385.00 | 404 268.00 | 12 117.00 | 416 385.00 |
VW T.V.A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 001.00 | 802 275.00 | 177 726.00 | 980 001.00 |