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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 817.00 | | 1 001 817.00 | 1 001 817.00 |
AN Terrains | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
AP Constructions | 271 225.00 | 243 302.00 | 27 923.00 | 271 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 800.00 | 69 384.00 | 1 415.00 | 70 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 054.00 | 188 854.00 | 91 201.00 | 280 054.00 |
BF Prêts | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 734.00 | 506 142.00 | 1 174 592.00 | 1 680 734.00 |
BT Marchandises | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 765.00 | | 237 765.00 | 237 765.00 |
BZ Autres créances | 123 337.00 | | 123 337.00 | 123 337.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 239.00 | | 379 239.00 | 379 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 973.00 | 506 142.00 | 1 553 831.00 | 2 059 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 589.00 | | | 475 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DG Autres réserves | 204 382.00 | | | 204 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
DL TOTAL (I) | 791 175.00 | | | 791 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 254.00 | | | 361 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 296.00 | | | 137 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 872.00 | | | 159 872.00 |
EA Autres dettes | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 656.00 | | | 762 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 831.00 | | | 1 553 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 373.00 | | | 543 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 140.00 | | 130 140.00 | 130 140.00 |
FG Production vendue services | 1 219 788.00 | | 1 219 788.00 | 1 219 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 928.00 | | 1 349 928.00 | 1 349 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 872.00 | | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 140.00 | | | 192 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 140.00 | | | 192 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 981.00 | | | 90 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 024.00 | | | 1 580 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 373.00 | | | 1 526 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 620.00 | | | 222 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 331.00 | | 63 023.00 | 1 799 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 620.00 | 1 680 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 110.00 | 1 006 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 510.00 | 658 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 528.00 | | | 1 093 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 665.00 | | 59 749.00 | 693 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | 3 274.00 | 12 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 047.00 | 85 571.00 | 92 477.00 | 513 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 446.00 | 85 571.00 | 92 477.00 | 508 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 296.00 | 137 296.00 | | 137 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UP Prêts | 2 934.00 | 1 726.00 | 1 209.00 | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
UX Autres créances clients | 237 765.00 | 237 765.00 | | 237 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 269.00 | 96 986.00 | 219 283.00 | 316 269.00 |
VI Groupe et associés | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 072.00 | | | 188 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 150.00 | 32 344.00 | 41 806.00 | 74 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 805.00 | 322 334.00 | 55 471.00 | 377 805.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 656.00 | 543 373.00 | 219 283.00 | 762 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |