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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 817.00 | | 1 001 817.00 | 1 001 817.00 |
AN Terrains | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
AP Constructions | 272 825.00 | 257 627.00 | 15 198.00 | 272 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 800.00 | 69 701.00 | 1 099.00 | 70 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 243.00 | 218 020.00 | 124 223.00 | 342 243.00 |
BF Prêts | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 595.00 | 549 949.00 | 1 195 646.00 | 1 745 595.00 |
BT Marchandises | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 706.00 | 89 183.00 | 139 523.00 | 228 706.00 |
BZ Autres créances | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 820.00 | 89 183.00 | 219 638.00 | 308 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 416.00 | 639 132.00 | 1 415 284.00 | 2 054 416.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 589.00 | | | 475 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DG Autres réserves | 258 034.00 | | | 258 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 267.00 | | | -297 267.00 |
DL TOTAL (I) | 493 908.00 | | | 493 908.00 |
DP Provisions pour risques | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 030.00 | | | 368 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 678.00 | | | 178 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
EA Autres dettes | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 149.00 | | | 886 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 284.00 | | | 1 415 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 276.00 | | | 733 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 484.00 | | 117 484.00 | 117 484.00 |
FG Production vendue services | 1 158 625.00 | | 1 158 625.00 | 1 158 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 109.00 | | 1 276 109.00 | 1 276 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 656.00 | | | 1 296 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 923.00 | | | 1 593 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 267.00 | | | -297 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 033.00 | | | 213 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 734.00 | | 64 861.00 | 1 680 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 418.00 | | | 1 006 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 903.00 | | 63 788.00 | 658 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 412.00 | | 1 073.00 | 15 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 142.00 | 43 808.00 | | 506 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 540.00 | 43 808.00 | | 501 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 226.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 89 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 678.00 | 178 678.00 | | 178 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 746.00 | 154 746.00 | | 154 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UP Prêts | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
UX Autres créances clients | 228 706.00 | 228 706.00 | | 228 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 534.00 | 121 661.00 | 149 110.00 | 274 534.00 |
VI Groupe et associés | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 753.00 | | | 117 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 002.00 | 297 538.00 | 16 464.00 | 314 002.00 |
VW T.V.A. | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 149.00 | 733 276.00 | 149 110.00 | 886 149.00 |